International Games System Co (3293) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · TW · Marktkap. 198B TWD

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 29% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 77/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (427.11 TWD bis 1,584 TWD). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 111.22 TWD – 1,030 TWD · Fair‑Value‑Band 427.11 TWD – 1,584 TWD · der Kurs von 799.00 TWD notiert über dem Fair Value von 568.16 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

International Games System Co (3293) notiert aktuell bei 799.00 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 568.16 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte International Games System Co einen Umsatz von 22.9B TWD bei einer Nettomarge von 49.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 99.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 20.9. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 427.11 TWD (Bear Case) bis 1,584 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 799.00 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -9% Fair-Value-Potenzial, 3293 ist mit -29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1,219 TWD) gegenüber Substanzwert (45.31 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

International Games System Co., Ltd. plant, entwirft, erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, betreut und lizenziert Arcade-, Online- und Mobilspiele in Taiwan, dem Vereinigten Königreich, Curacao und Malta.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

International Games System Co., Ltd. plant, entwirft, erforscht, entwickelt, produziert, vermarktet, betreut und lizenziert Arcade-, Online- und Mobilspiele in Taiwan, dem Vereinigten Königreich, Curacao und Malta. Das Unternehmen bietet Arcade-Spiele wie MONSTER EYE 3, ASPHALT MOTO BLITZ DX, SAILOR'S QUEST VR, HYPERCROSS, Rolling Hero, ASPHALT9:LEGENDS ARCADE DX, Train's Party, Shooting Mania2, Ocean Tale, Bounce Fireball, Pacfish, Kickmania, Dolphin Star, Fancy Racing, Royal Archer, Sweet Kart, DINO ROCK, Fluffy Rider - Racing Park, Fruits Carnival, Fluffy Rider - Water Park, Hero of Robots, Captain Sub, DanzBase, CAPYHAMA, FOTOZONE – Back to Jurassic, Power Truck Special, Go Go Pony, Monster Eye, OVERTAKE DX, Power Truck, MOMI DANZ, ULTRAMOTO VR, Speed Rider 3DX, OVERTAKE VR, Monster Eye2, OVERTAKE, Speed Rider 3 und Kostümpartyspiele. Es bietet auch mobile Spiele an, darunter Golden HoYeah Slots, Pool Ace, WE5 Dance und star31-Spiele. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Planung von Arcade-Games-Software und -Hardware beteiligt; Entwicklung und Produktion von Computersoftware; Verkauf selbst hergestellter Produkte; und Bereitstellung von Computersystemintegration, Beratungsdiensten, technischer Schulung und technischen Dienstleistungen. International Games System Co., Ltd. wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New Taipei City, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von International Games System Co entwickelte sich von 11.3B TWD (FY2021) auf 22.0B TWD (FY2025), rund +18.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 10.9B TWD (+23.0%/Jahr seit FY2021).

3293 ist 29% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.