Konami Holdings Corp (KNM) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · GB · Marktkap. 2,6 Bio. £ · ISIN JP3300200007

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 205 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 74/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£93.33). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (£48.88 bis £93.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £0.5091 – £255.53 · Fair‑Value‑Band £48.88 – £93.33 · der Kurs von £219.40 notiert über dem Fair Value von £71.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Konami Holdings Corp (KNM) notiert aktuell bei £219.40, während unser modellbasierter Fair Value bei £71.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Konami Holdings Corp einen Umsatz von 494 Mrd. £ bei einer Nettomarge von 20.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 27.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 288 Mrd. £ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £48.88 (Bear Case) bis £93.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £219.40 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, KNM ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (£13,641) gegenüber Dividendendiskontierung (£2,779). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Konami Group Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich in den Bereichen digitale Unterhaltung, Unterhaltung, Spiele und Systeme sowie Sport in Japan, den Ländern Asiens/Ozeaniens, den Vereinigten Staaten und Europa tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Konami Group Corporation ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften hauptsächlich in den Bereichen digitale Unterhaltung, Unterhaltung, Spiele und Systeme sowie Sport in Japan, den Ländern Asiens/Ozeaniens, den Vereinigten Staaten und Europa tätig. Das Segment Digital Entertainment des Unternehmens beschäftigt sich mit der Produktion, Herstellung und dem Verkauf digitaler Inhalte und verwandter Produkte, darunter Handyspiele, Kartenspiele sowie Computer- und Videospiele. Das Segment Unterhaltung beschäftigt sich mit der Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Unterhaltungsautomaten; und bietet Online-Spieledienste an. Das Segment Gaming & Systems des Unternehmens produziert, fertigt, vertreibt und wartet Spielautomaten und Casino-Managementsysteme. Das Segment Sport betreibt Sportvereine und Sportkurse, darunter Schwimmen, Gymnastik, Tanz, Fußball, Tennis und Golf, und produziert und verkauft sportbezogene Artikel. Das Unternehmen war früher als Konami Holdings Corporation bekannt und änderte im Juli 2022 seinen Namen in Konami Group Corporation. Die Konami Group Corporation wurde 1969 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Konami Holdings Corp entwickelte sich von ¥300B (FY2022) auf ¥494B (FY2026), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ¥100B (+16.2%/Jahr seit FY2022).

KNM ist 67% überbewertet. Mit NetEase, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.