JW (Cayman) Therapeutics Co (2126) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$750M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 90% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2100). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (29/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$0.1100 bis HK$0.2100) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.19 – HK$37.05 · Fair‑Value‑Band HK$0.1100 – HK$0.2100 · der Kurs von HK$1.65 notiert über dem Fair Value von HK$0.1700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

JW (Cayman) Therapeutics Co (2126) notiert aktuell bei HK$1.65, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.1700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.7% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei HK$284M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 148.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -64.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$241M aus. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1100 (Bear Case) bis HK$0.2100 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.65 liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 2126 ist mit -90% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd, ein Unternehmen für Zelltherapie im klinischen Stadium, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten für die zelluläre Immuntherapie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd, ein Unternehmen für Zelltherapie im klinischen Stadium, beschäftigt sich in der Volksrepublik China mit der Forschung und Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Produkten für die zelluläre Immuntherapie. Das Unternehmen bietet zellbasierte Immuntherapien an, darunter die CAR-T-Behandlung, eine Behandlungsmethode, bei der menschliche Immunzellen zur Krebsbekämpfung eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet Carteyva, JWCAR201 und JWCAR239 für die Behandlung von hämatologischen Malignomen, eine fortschrittliche Relmacabtagene-Autoleucel-Injektion („Relma-Cel“) als potenzielle Behandlung für systemischen Lupus erythematodes („SLE“) sowie eine fortgeschrittene Entwicklung von Produkten für die Behandlung von soliden Tumoren sowie systemischem Lupus erythematodes (SLE), einer chronischen Autoimmunerkrankung, an. Die Produktpipeline des Unternehmens umfasst JWCAR129, eine chimäre Antigenrezeptor (CAR)-Konstrukttherapie zur Verwendung bei der Behandlung des multiplen Myeloms; und JWCAR201, eine dual zielende autologe CAR-T-Zelltherapie zur Verwendung bei der Behandlung von B-Zell-Malignitäten und Autoimmunerkrankungen. Darüber hinaus werden JWATM204 und JWATM214 zur Behandlung von hepatozellulärem Karzinom (HCC) entwickelt; JWATM203 zur Behandlung von Hepatoblastom (HB) und hepatozellulärem Karzinom (HCC) bei pädiatrischen Patienten; JWATM213 zur Behandlung von HCC; JWTCR001 zur Behandlung verschiedener solider Tumoren; und JWCAR031 zur Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs. Darüber hinaus engagiert sich das Unternehmen in der Arzneimittelforschung und -entwicklung; medizinische Forschung und experimentelle Entwicklung; Import- und Exportabwicklung; und klinische Studien und CRO sowie Investment-Holding-Aktivitäten. JW (Cayman) Therapeutics Co. Ltd wurde 2016 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von JW (Cayman) Therapeutics Co entwickelte sich von HK$30.8M (FY2021) auf HK$276M (FY2025), rund +73.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$541M.

2126 ist 90% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 619 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.