Cn Logistics International Holdings (2130) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$944M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 42% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$2.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$2.93 – HK$10.17 · Fair‑Value‑Band HK$1.38 – HK$2.28 · der Kurs von HK$3.13 notiert über dem Fair Value von HK$1.82. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Cn Logistics International Holdings (2130) notiert aktuell bei HK$3.13, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$1.82 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cn Logistics International Holdings einen Umsatz von HK$3.0B bei einer Nettomarge von 0.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$233M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.38 (Bear Case) bis HK$2.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 26% Fair-Value-Potenzial, 2130 ist mit -42% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$5.09) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$0.2500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CN Logistics International Holdings Limited bietet Logistiklösungen in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, Italien, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luftfracht; Seefracht; Kreuzfahrtlogistik; und Vertriebs- und Logistikdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CN Logistics International Holdings Limited bietet Logistiklösungen in Hongkong, Festlandchina, Taiwan, Italien, Japan, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Luftfracht; Seefracht; Kreuzfahrtlogistik; und Vertriebs- und Logistikdienstleistungen. Das Segment Luftfracht bietet Luftfracht-Speditionsdienstleistungen an, zu denen die Organisation von Sendungen nach Eingang von Buchungsanweisungen von Kunden, die Abholung von Fracht, die Beschaffung von Frachtraum, die Erstellung von Frachtdokumenten, die Organisation der Zollabfertigung und die Frachtabfertigung am Ursprungs- und Zielort sowie andere damit verbundene Logistikdienstleistungen gehören, die die Unterstützung von Transporten für Speditionszwecke umfassen. Das Segment Seefracht bietet Seefrachtspeditionsdienstleistungen hauptsächlich für seine Luftfrachtspeditionsdienste und andere Kunden an. Das Segment Kreuzfahrtlogistik befasst sich mit Lieferungen von Hilfsgütern für Trockendocks auf Projektbasis und der Wiederauffüllung von Kreuzfahrten. Dieses Segment bietet auch die Lieferung von Teilen und Ausrüstung für die Reparatur und Wartung von Kreuzfahrtschiffen an; und Lieferungen an Werften, Trockendocks und bestimmte Häfen. Das Segment Distributions- und Logistikdienstleistungen bietet eine Reihe von Logistikdienstleistungen an, wie z. B. die Verwaltung des Lieferantenbestands, die Kommissionierung und Verpackung von Fertigwaren, Lieferung, Recycling, Qualitätskontrolle und verschiedene zusätzliche Mehrwertdienste, wie z. B. Lieferkettenmanagement und Lagerdienste; Vertriebs- und Logistikdienstleistungen für Weinprodukte. Es bedient Direkt- und Speditionskunden, gehobene Modeeinzelhändler, Markeninhaber sowie Groß- und Einzelhändler von Wein. CN Logistics International Holdings Limited wurde 1991 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kwai Chung, Hongkong.CN Logistics International Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von DP World Logistics FZE.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cn Logistics International Holdings entwickelte sich von HK$2.7B (FY2021) auf HK$3.0B (FY2025), rund +3.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$15.4M (−34.5%/Jahr seit FY2021).

2130 ist 42% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 217 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.