Kumho HT Inc (214330) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 50.6B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 46% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (44/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6,954 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne (6,954 KRW bis 12,563 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.0014 KRW – 9,030 KRW · Fair‑Value‑Band 6,954 KRW – 12,563 KRW · der Kurs von 6,670 KRW notiert unter dem Fair Value von 9,759 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Kumho HT Inc (214330) notiert aktuell bei 6,670 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,759 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Kumho HT Inc einen Umsatz von 368B KRW bei einer Nettomarge von -5.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 14.6B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6,954 KRW (Bear Case) bis 12,563 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,670 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 167% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 214330 ist mit 46% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (18,762 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (1,176 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Kumho HT, Inc. produziert und vertreibt Glühbirnen, elektronische Geräte und Leuchtdioden für Automobile in Südkorea, China und international. Zu den S25-Glühbirnen des Unternehmens gehören vordere und hintere Blinker, Schluss-/Bremsleuchten, hintere Fahrtrichtungsanzeiger und Rückfahrleuchten sowie Tagfahr- und Heckkombinationsleuchten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Kumho HT, Inc. produziert und vertreibt Glühbirnen, elektronische Geräte und Leuchtdioden für Automobile in Südkorea, China und international. Zu den S25-Glühbirnen des Unternehmens gehören vordere und hintere Blinker, Schluss-/Bremsleuchten, hintere Fahrtrichtungsanzeiger und Rückfahrleuchten sowie Tagfahr- und Heckkombinationsleuchten. Es verfügt außerdem über Keillampen, bestehend aus Armaturenbrett-Kontrollleuchte/Türinnenraumleuchte, Positionsleuchte/Führerscheinleuchte, Karte, Innenraum-/hochmontierter Bremsleuchte und Dachkonsolen-/Rückfahr-/Heck-Kombinationsleuchten; Soffittenbirnen bestehend aus Karte und Zimmer-/LKW-/Handschuhfach-/Toilettenspiegel-/Türverkleidung und persönlichen Lampen; und Halogenlampen, bestehend aus Scheinwerfern und Nebelscheinwerfern. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Gwangju-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Kumho HT Inc entwickelte sich von 234B KRW (FY2021) auf 385B KRW (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −23.3B KRW.

214330 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.