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GOLFZON Co. Ltd (215000) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · KR · Marktkap. 234B KRW

GC GOLFZON Co. Ltd 215000 · KQ
Kurs34,450 KRW
Fair Value93,924 KRW
Potenzial+172.6%
Qualität66/100
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Stärken

✓Kurs liegt 173 % unter unserem Fair Value von 93,924 KRW
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (8/10)

Risiken

!Gemischtes Wachstum
!Dünne Margen · 4.5% Nettomarge
!Schmaler Burggraben 43/100
!Schwach bei Vergangenheit: 7 von 100
Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 4.5% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
10.26% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (8/10)
Schmaler Burggraben 43/100
Evidenz: Hoch Spanne 70,443 KRW – 117,405 KRW Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −11.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 173% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (70,443 KRW). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
  • Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

150,451 KRW 34,450 KRW Fair Value 93,924 KRW 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,450 KRW – 150,451 KRW · Fair‑Value‑Band 70,443 KRW – 117,405 KRW · der Kurs von 34,450 KRW notiert unter dem Fair Value von 93,924 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GOLFZON Co. Ltd (215000) notiert aktuell bei 34,450 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 93,924 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 172.6% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GOLFZON Co. Ltd einen Umsatz von 465B KRW bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.9%. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 70,443 KRW (Bear Case) bis 117,405 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 34,450 KRW liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 215000 ist mit 173% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 152,468 KRW 249,577 KRW 417,294 KRW 80
Residualeinkommen 58,397 KRW 60,410 KRW 61,840 KRW 76
Umsatz-Margen-DCF 126,962 KRW 199,340 KRW 288,143 KRW 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 151,376 KRW 250,644 KRW 420,805 KRW 38
Owner Earnings 86,884 KRW 139,210 KRW 228,905 KRW 31
5J-Umsatz-Exit 126,962 KRW 199,974 KRW 295,690 KRW 39
5J-EBITDA-Exit 158,345 KRW 261,791 KRW 387,188 KRW 41
5J-KGV-Exit 102,174 KRW 151,146 KRW 203,943 KRW 38
10J-Umsatz-Exit 130,552 KRW 202,110 KRW 304,394 KRW 36
10J-EBITDA-Exit 154,940 KRW 247,279 KRW 379,408 KRW 37
10J-KGV-Exit 117,549 KRW 166,431 KRW 229,176 KRW 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 29,031 KRW 113,460 KRW 153,961 KRW 54
Lynch-Fair-Value 27,913 KRW 39,875 KRW 51,838 KRW 50
PEG = 1,0 27,913 KRW 39,875 KRW 51,838 KRW 46
Ertragskraftwert (EPV) 109,728 KRW 126,446 KRW 141,306 KRW 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 70,443 KRW 93,924 KRW 117,405 KRW 63
KUV-Multiple 54,433 KRW 72,578 KRW 90,722 KRW 58
KBV-Multiple 54,433 KRW 72,578 KRW 90,722 KRW 55
EV/EBIT 151,073 KRW 196,432 KRW 241,791 KRW 53
EV/EBITDA 176,350 KRW 230,135 KRW 283,920 KRW 54
EV/Umsatz 118,187 KRW 162,412 KRW 206,637 KRW 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 36,627 KRW 49,081 KRW 73,255 KRW 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 152,468 KRW 249,577 KRW 417,294 KRW 80
Umsatz-Margen-DCF 126,962 KRW 199,340 KRW 288,143 KRW 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 58,397 KRW 60,410 KRW 61,840 KRW 76
ROIC-Compounder 120,203 KRW 157,137 KRW 206,453 KRW 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 51,308 KRW 73,298 KRW 95,287 KRW 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (199,974 KRW) gegenüber Gewinnbasiert (39,875 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 465B KRW
Umsatzwachstum (J/J) -13.9%
Nettomarge 4.5%
Eigenkapitalrendite 1.9%
Free Cashflow 63.9B KRW FY2025
Operative Marge 12.3%
Weitere Kennzahlen
Dividendenrendite 10.3%
Gewinnwachstum (J/J) -22.5%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27

Profitabilität 48
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 28
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 71
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 90
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 84
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 5
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 89
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

GOLFZON Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Golfsimulatoren in Südkorea und international. Unter dem Namen GOLFZON Vision bietet das Unternehmen Golfsimulatoren an. Es bietet auch Lösungen für Sportbars und Lounges, Häuser und Garagen, Restaurants sowie Gewerbe- und Unterhaltungsräume. GOLFZON Co., Ltd.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GOLFZON Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Golfsimulatoren in Südkorea und international. Unter dem Namen GOLFZON Vision bietet das Unternehmen Golfsimulatoren an. Es bietet auch Lösungen für Sportbars und Lounges, Häuser und Garagen, Restaurants sowie Gewerbe- und Unterhaltungsräume. GOLFZON Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GOLFZON Co. Ltd entwickelte sich von 440B KRW (FY2021) auf 483B KRW (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 25.6B KRW (−23.9%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
483B KRW
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−22.1%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−7.8%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.1%
Ø Wachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.1%
Umsatz +2.4%/Jahr
FY21 440B KRW
FY22 618B KRW
FY23 685B KRW
FY24 620B KRW
FY25 483B KRW
Nettoergebnis −23.9%/Jahr
FY21 76.3B KRW
FY22 114B KRW
FY23 79.5B KRW
FY24 49.8B KRW
FY25 25.6B KRW

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GOLFZON Co. Ltd · Fair Value
93,924 KRW +173%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GOLFZON Co. Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/215000

Vergleichsgruppe

Electronic Gaming & Multimedia · 156 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 66 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial +173% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 5% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 5% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12% · Über dem Median
Umsatzwachstum -14% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 11.6% · Top 25%

Bewertungsmultiples vs Electronic Gaming & Multimedia-Median · niedriger = günstiger

P/FCF 0.0× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT100 · Sektor 31
ZUKUNFT0 · Sektor 6
VERGANGENHEIT7 · Sektor 9
GESUNDHEIT100 · Sektor 99
DIVIDENDE100 · Sektor 56

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Electronic Gaming & Multimedia-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
NetEase, Inc 9999 HK$192.50 HK$262.75 +36%
Electronic Arts Inc EA $209.70 $76.57 -63%
Take-Two Interactive Software, Inc TTWO $243.00 $60.20 -75%
Roblox Corporation RBLX $37.67 $21.20 -44%
Zhejiang Century Huatong Group 002602 ¥13.90 ¥14.68 +6%
KRAFTON, Inc 259960 234,500 KRW 356,218 KRW +52%
Giant Network Group 002558 ¥28.57 ¥15.50 -46%
International Games System Co 3293 762.00 TWD 568.16 TWD -25%
37 Interactive Entertainment Network Technology Group 002555 ¥19.21 ¥22.29 +16%
Kingnet Network Co 002517 ¥17.36 ¥12.86 -26%

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Häufige Fragen

Ist GOLFZON Co. Ltd (215000) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 93,924 KRW gegenüber einem Kurs von 34,450 KRW, rund +173% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von 215000?
Unser modellbasierter Fair Value für GOLFZON Co. Ltd liegt bei 93,924 KRW (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 34,450 KRW.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 215000?
GOLFZON Co. Ltd hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von GOLFZON Co. Ltd (215000)?
GOLFZON Co. Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 465B KRW aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 215000?
Die Nettomarge von GOLFZON Co. Ltd liegt bei rund 4.5%, das Unternehmen behält damit etwa 4.5% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt GOLFZON Co. Ltd eine Dividende?
GOLFZON Co. Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 9.25% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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