Luye Pharma Group Ltd (2186) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · HK · Marktkap. HK$7.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 93% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$2.97). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$1.77 – HK$5.65 · Fair‑Value‑Band HK$2.97 – HK$4.95 · der Kurs von HK$2.05 notiert unter dem Fair Value von HK$3.96. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Luye Pharma Group Ltd (2186) notiert aktuell bei HK$2.05, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.96 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 93.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Luye Pharma Group Ltd einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$2.97 (Bear Case) bis HK$4.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 2186 ist mit 93% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$4.63) gegenüber Gewinnbasiert (HK$1.96). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Luye Pharma Group Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Luye Pharma Group Ltd. entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften pharmazeutische Produkte in der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten, Europa und international. Das Unternehmen bietet Lipusu zur Behandlung von Eierstockkrebs und Eierstockkrebs an; CMNa, ein chemischer Sensibilisator für die Strahlentherapie von Krebs; Boyounuo, eine Injektion zur Behandlung verschiedener Krebsarten; und Xuezhikang, ein lipidregulierendes Medikament zur Behandlung von Hypercholesterinämie. Es bietet Maitongna auch bei Hirnödemen und Ödemen, die durch Traumata oder Operationen verursacht wurden, sowie zur Behandlung von venösen Refluxstörungen; Beixi, eine Acarbose-Kapsel für Typ-2-Diabetes mellitus; Seroquel, Seroquel XR, Erzofri; und Rivastigmin Multi-Day Transdermal, Rotigotin transdermal, Fentanyl und Buprenorphin-Pflaster. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rykindo an, eine Injektion zur Behandlung von Schizophrenie; Boyoubei, eine Denosumab-Injektion zur Behandlung postmenopausaler Frauen mit Osteoporose; und Boyouping, eine Dulaglutid-Injektion zur Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen. Darüber hinaus bietet es Oukai; Meibirui; Jinyouping; und andere Produkte. Das Unternehmen vertreibt und verkauft Arzneimittel; entwickelt, produziert und vermarktet Biologika; und produziert und vertreibt biopharmazeutische Produkte. Luye Pharma Group Ltd. wurde 1994 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Luye Pharma Group Ltd entwickelte sich von HK$5.2B (FY2021) auf HK$6.3B (FY2025), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$619M.

2186 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.