2186 (2186) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · Marktkap. HK$7.3B

2 2186 2186 · HK

KursHK$1.86

Fair ValueHK$3.93

Potenzial+111.3%

Qualität36/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$2.95 – HK$4.92

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −15.5% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$1.78 – HK$4.46 · Fair‑Value‑Band HK$2.95 – HK$4.92 · der Kurs von HK$1.86 notiert unter dem Fair Value von HK$3.93. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2186 (2186) notiert aktuell bei HK$1.86, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$3.93 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 111.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2186 einen Umsatz von HK$6.3B bei einer Nettomarge von 9.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.1%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$4.9B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$6.3B

Umsatzwachstum (J/J) +4.7%

Nettomarge 9.8%

Eigenkapitalrendite 4.1%

Free Cashflow HK$780M FY2025

KGV 13.1

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 19.4%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.0800

Gewinnwachstum (J/J) +240%

Nettoverschuldung HK$4.9B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2186 entwickelte sich von HK$5.2B (FY2021) auf HK$6.3B (FY2025) — rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$619M.

Umsatz +4.9%/Jahr

FY21 HK$5.2B

FY22 HK$6.0B

FY23 HK$6.1B

FY24 HK$6.1B

FY25 HK$6.3B

Nettoergebnis

FY21 −HK$134M

FY22 HK$605M

FY23 HK$533M

FY24 HK$472M

FY25 HK$619M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
1276 1276	HK$57.85	HK$29.84	-48%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co 600276	¥47.01	¥26.59	-43%
Sun Pharmaceutical Industries Limited SUNPHARMA	₹1,782	₹915.92	-49%
Zoetis Inc Z1TS34	R$26.19	R$26.01	-1%
Hansoh Pharmaceutical Group 3692	HK$29.58	HK$18.75	-37%
Divi's Laboratories Limited DIVISLAB	₹6,788	₹2,035	-70%

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Häufige Fragen

Ist 2186 (2186) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$3.93 gegenüber einem Kurs von HK$1.86 — rund +111% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2186?

Unser modellbasierter Fair Value für 2186 liegt bei HK$3.93 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$1.86.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2186?

2186 hat einen Qualitäts-Score von 36/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2186 (2186)?

2186 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$6.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2186?

Die Nettomarge von 2186 liegt bei rund 9.8% — das Unternehmen behält damit etwa 9.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.