Sustained Infrastructure Holding (2190) Fair Value & Analyse

Industrie · SA · Marktkap. 2.9B SAR

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (31.11 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne 24.15 SAR – 37.00 SAR · Fair‑Value‑Band 18.67 SAR – 31.11 SAR · der Kurs von 35.80 SAR notiert über dem Fair Value von 24.89 SAR. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Sustained Infrastructure Holding (2190) notiert aktuell bei 35.80 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 24.89 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 30.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sustained Infrastructure Holding einen Umsatz von 1.7B SAR bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 379M SAR. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18.67 SAR (Bear Case) bis 31.11 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 35.80 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 64% Fair-Value-Potenzial, 2190 ist mit -30% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sustained Infrastructure Holding Company, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hafen- und Logistikgeschäft sowie im Wasserlösungsgeschäft im Königreich Saudi-Arabien und international tätig. Das Unternehmen ist im Bereich der Hafenentwicklung tätig. Wasserentsalzung und -verteilung; und die Segmente Logistikparks und unterstützende Dienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sustained Infrastructure Holding Company, eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Hafen- und Logistikgeschäft sowie im Wasserlösungsgeschäft im Königreich Saudi-Arabien und international tätig. Das Unternehmen ist im Bereich der Hafenentwicklung tätig. Wasserentsalzung und -verteilung; und die Segmente Logistikparks und unterstützende Dienstleistungen. Das Unternehmen entwickelt und verwaltet den Betrieb von Hafenterminals, Seedienstleistungen, Lagerdienstleistungen, Lieferkettenlösungen, die damit verbundene Entwicklung, Wasserentsalzung, Aufbereitungsanlagen und den Verkauf von Wasser. Logistikpark und unterstützende Dienstleistungen; Entwicklung und Betrieb von Industriegebieten, Bau und Betrieb von Restaurants, Catering- und Unterhaltungszentren, Tankstellen, Kfz-Wartungs- und Wartungswerkstätten, Containerterminals, Aushub- und Verfüllarbeiten. Das Unternehmen bietet außerdem die Verwaltung und Vermietung von Self-Storage-Lagern, allgemeiner Lagerhaltung und Immobilienverwaltung an. Darüber hinaus bietet es Investitionen und Management; sowie Versand- und Entladedienste. Die Sustained Infrastructure Holding Company wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Jeddah, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sustained Infrastructure Holding entwickelte sich von 985M SAR (FY2021) auf 1.6B SAR (FY2025), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96.4M SAR (+0.3%/Jahr seit FY2021).

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Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.