HMM Co (011200) Fair Value & Analyse

Industrie · KR · Marktkap. 19.0T KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 45% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (14,812 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 12,653 KRW – 42,356 KRW · Fair‑Value‑Band 8,607 KRW – 14,812 KRW · der Kurs von 21,400 KRW notiert über dem Fair Value von 11,849 KRW. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

HMM Co (011200) notiert aktuell bei 21,400 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 11,849 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.6% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HMM Co einen Umsatz von 10.8T KRW bei einer Nettomarge von 13.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 504B KRW. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,607 KRW (Bear Case) bis 14,812 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 21,400 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 011200 ist mit -45% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (35,619 KRW) gegenüber Dividendendiskontierung (9,131 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HMM Co.,Ltd, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet Versand- und Logistikdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Containerdienste für Stückgut, Kühlcontainer, übergroße und gefährliche Fracht an; Massengutauskleidungen; Tramper, zu denen Cape, Panamax, Supramax und Handy gehören; Tanker, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HMM Co.,Ltd, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet Versand- und Logistikdienstleistungen in Japan und international an. Das Unternehmen bietet Containerdienste für Stückgut, Kühlcontainer, übergroße und gefährliche Fracht an; Massengutauskleidungen; Tramper, zu denen Cape, Panamax, Supramax und Handy gehören; Tanker, wie z. B. Rohöl- und Produktentanker, und LNG-Tanker; sowie Schwertransporte und Projektträger. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Containerterminals und bietet intermodale Dienste mit Schienen, Lastkähnen und Lastkraftwagen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Lösungen wie die Online-Reservierungsplattform Hi-Quote; HMM eBL; Lieferantenpartner; und Rechnungszahlungen sowie Schnittstellen, einschließlich API, HMM EDI, HMM e-Service und HMM Chatbot. Das Unternehmen war früher als Hyundai Merchant Marine Co.,Ltd bekannt. und änderte im März 2020 seinen Namen in HMM Co.,Ltd. HMM Co.,Ltd wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HMM Co entwickelte sich von 13.8T KRW (FY2021) auf 10.9T KRW (FY2025), rund −5.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9T KRW (−23.0%/Jahr seit FY2021).

011200 ist 45% überbewertet. Mit Adani Ports and Special Economic Zone Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.