COSCO SHIPPING Holdings (601919) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 213B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 20% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥14.30 (Bear) bis ¥22.48 (Bull), Basis ¥18.42. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.14 – ¥17.41 · Fair‑Value‑Band ¥14.30 – ¥22.48 · der Kurs von ¥15.37 notiert unter dem Fair Value von ¥18.42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

COSCO SHIPPING Holdings (601919) notiert aktuell bei ¥15.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte COSCO SHIPPING Holdings einen Umsatz von 213B CNY bei einer Nettomarge von 11.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 73.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥14.30 (Bear Case) bis ¥22.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.37 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 601919 ist mit 20% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥63.63) gegenüber Substanzwert (¥12.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Containerschifffahrtsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Containerschifffahrt, Terminalgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Containerschifffahrtsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem chinesischen Festland und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Containerschifffahrt, Terminalgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig. Das Unternehmen bietet Routen- und Seecontainertransportdienste, Logistik- und Hafendienste sowie digitale Lieferkettendienste für Unternehmen in den Bereichen grenzüberschreitender E-Commerce, Haushaltsgeräte, Photovoltaik, Automobil und anderen Branchen. Darüber hinaus erbringt sie Management- und Finanzierungsdienstleistungen; Spedition und Transport; Immobilienpacht; Spedition; Schiffscharter; Marine; Dokumentendienste; Schiffsmanagement und Besatzung; Fracht- und Linienagentur; Vermögensverwaltung; technische Dienstleistungen, Containerwartung, Container-Lagerplatzdienste; multimodaler Transport; Terminalbetrieb; und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Betrieb von Bahnterminals tätig. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Containerflotte von 590 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von rund 3,60 Millionen TEU. Das Unternehmen war früher als China COSCO Holdings Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Holdings entwickelte sich von ¥334B (FY2021) auf ¥218B (FY2025), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.9B (−23.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 35/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.