COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd ¥18,42, Kurs ¥17,69, Potenzial +4,1 %, Qualität 60 von 100. Einstufung: fair bewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 04.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ¥8,03 – ¥17,97 · Fair‑Value‑Band ¥13,72 – ¥22,48 · der Kurs von ¥17,69 notiert unter dem Fair Value von ¥18,42. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 04.11.2026.
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COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist im Containerschifffahrtsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, auf dem chinesischen Festland und international tätig.
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Das Unternehmen ist in den Segmenten Containerschifffahrt, Terminalgeschäft und Sonstige Geschäftsbereiche tätig.
Das Unternehmen bietet Routen- und Seecontainertransportdienste, Logistik- und Hafendienste sowie digitale Lieferkettendienste für Unternehmen in den Bereichen grenzüberschreitender E-Commerce, Haushaltsgeräte, Photovoltaik, Automobil und anderen Branchen.
Darüber hinaus erbringt sie Management- und Finanzierungsdienstleistungen; Spedition und Transport; Immobilienpacht; Spedition; Schiffscharter; Marine; Dokumentendienste; Schiffsmanagement und Besatzung; Fracht- und Linienagentur; Vermögensverwaltung; technische Dienstleistungen, Containerwartung, Container-Lagerplatzdienste; multimodaler Transport; Terminalbetrieb; und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen.
Darüber hinaus ist das Unternehmen im Betrieb von Bahnterminals tätig.
Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen eine Containerflotte von 590 Schiffen mit einer Gesamtkapazität von rund 3,60 Millionen TEU. Das Unternehmen war früher als China COSCO Holdings Company Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2016 in COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.. COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Tianjin, China.
Aktienanalyse
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919) notiert aktuell bei ¥17,69, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥18,42 liegt, die Aktie ist damit etwa fair bewertet (Abstand 3,9 %).
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel ¥48,54 je Aktie; damit liegen 23 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von ¥17,69.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit ¥9,43, und 3 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist mittel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd entwickelte sich von CNY 334 Mrd. (FY2021) auf CNY 218 Mrd. (FY2025), rund −10,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei CNY 30,9 Mrd. (−23,3 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 50 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: ¥13,72 bis ¥22,48, der Kurs von ¥17,69 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 14 % Fair-Value-Potenzial, 601919 ist mit 4 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value ¥18,42
Spanne¥13,72 bis ¥22,48
Kurs ¥17,69 · Potenzial +4,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (¥0,7304 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
FCF-DCF¥30,24¥48,54¥80,8375
Wachstums-DCF¥30,08¥46,93¥75,9473
Residualeinkommen¥14,44¥17,23¥22,6273
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF¥30,24¥48,54¥80,8375
Owner Earnings¥23,88¥36,93¥59,9572
5J-Umsatz-Exit¥27,12¥41,23¥60,3669
5J-EBITDA-Exit¥36,34¥60,28¥90,5471
5J-KGV-Exit¥34,90¥57,31¥83,0767
10J-Umsatz-Exit¥27,37¥41,21¥62,3663
10J-EBITDA-Exit¥34,14¥55,26¥87,8264
10J-KGV-Exit¥33,18¥53,07¥81,5260
Gewinnbasiert
Graham-Dodd¥13,53¥63,20¥86,8559
Lynch-Fair-Value¥16,70¥23,86¥31,0257
PEG = 1,0¥16,70¥23,86¥31,0253
Ertragskraftwert (EPV)¥24,11¥26,82¥29,1972
Dividenden-Modelle
Gordon-Wachstumsmodell¥14,74¥31,01¥49,8462
DDM mehrstufig¥14,74¥25,97¥32,4962
Vergleich über Kennzahlen
KGV-Multiple¥31,34¥41,79¥52,2461
KUV-Multiple¥21,13¥28,17¥35,2156
KBV-Multiple¥11,39¥15,18¥18,9853
EV/EBIT¥31,46¥40,37¥49,2865
EV/EBITDA¥38,34¥49,55¥60,7566
EV/Umsatz¥22,46¥30,07¥37,6753
Wert des Vermögens
NCAV (Graham)¥7,04¥9,43¥14,0752
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF¥30,08¥46,93¥75,9473
Umsatz-Margen-DCF¥27,12¥40,91¥58,7669
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen¥14,44¥17,23¥22,6273
ROIC-Compounder¥26,34¥32,58¥40,5769
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV¥26,53¥37,90¥49,2764
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für ein zyklisches Spitzenjahr angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−6,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−17,6 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+5,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +12,9 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+31,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)4,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.26,2 % gegen 50,0 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.8 % → 15 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−12,3 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−1,5 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −13,7 % beim Kurs und −3,2 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (38 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Negativ
Die jüngste Berichterstattung ist negativer als der Durchschnitt.
Schluss der KI: Integrierte Rail-Sea-Dienste bieten einen bescheidenen Vorteil durch die Verknüpfung von Seefracht mit Landtransport, doch das kommoditisierte Geschäftsmodell liefert keine dauerhaften Vorteile und setzt Erträge Kursschwankungen aus.
Hauptrisiko: Laufende Beschwerden der US-amerikanischen FMC und mögliche Strafen wegen Demurrage- und Detention-Praktiken könnten die Compliance-Kosten erhöhen und die Margen im Container-Schifffahrtsgeschäft belasten.
Gutes Szenario: Durch den Ausbau von Compliance-Systemen und den Einsatz seiner KI-Systeme für besseren Kundenservice und Routenoptimierung könnte das Unternehmen regulatorische Reibungen verringern und einen Vorteil gegenüber weniger digitalisierten Wettbewerbern erlangen.
Schlechtes Szenario: Wiederholte Strafen und strengere US-Aufsicht könnten höhere Rückstellungen erzwingen, bestimmte Handelsrouten einschränken und die bescheidenen Margen aushöhlen, die das kommoditisierte Schifffahrtsmodell derzeit stützen.
COSCO SHIPPING hat neue Schienenverbindungen in Malaysia und Südchina sowie eine Schiene-Schiff-Route für Autoteile von Chongqing nach Brasilien hinzugefügt. Diese Schritte verknüpfen die Seefracht mit Binnenverkehr und Lagerhaltung. Wird der Ausbau integrierter Lieferketten stabilere Erträge bringen, wenn die Frachtraten sich normalisieren, oder bestimmt weiterhin die Volatilität der Seefracht das Tempo?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Seeschifffahrt · 222 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 10/15 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score60 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial+4,1 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)10,8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite6,4 % · Über dem Median
Nettomarge (12 Monate)12,0 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)14,7 % · Unter dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)17,6 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/601919
Häufige Fragen
Ist COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919) über- oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥18,42 gegenüber einem Kurs von ¥17,69, rund +4 % Potenzial (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von 601919?
Unser modellbasierter Fair Value für COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei ¥18,42 (Stand 04.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥17,69.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 601919?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 60/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von ¥18,42 (Stand 04.11.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Spanne von ¥13,72 bis ¥22,48. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei ¥18,42, gegenüber einem Kurs von ¥17,69 rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Spanne von ¥13,72 bis ¥22,48. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund CNY 222 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 04.11.2026).
Zahlt COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd eine Dividende?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 4,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 04.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um -12,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +5,0 % pro Jahr. Stand 04.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 601919?
Unsere Modelle diskontieren COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,58, Laenderaufschlag China. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd sind das -12,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd um +5,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -12,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd einpreist (-12,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 8,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt er bei ¥18,42 je Aktie (Stand 04.11.2026), der Kurs bei ¥17,69. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 04.11.2026 notiert 601919 unter dem berechneten Fair Value: Kurs ¥17,69, Fair Value ¥18,42, rund +4 % Abstand (fair bewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 601919?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (¥17,69), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (¥18,42). Bei COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegen zwischen beiden ¥0,7273 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd wert?
An der Börse wird COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd mit rund CNY 274 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 04.11.2026). Je Aktie sind das ¥17,69; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von ¥18,42 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 601919?
Unsere Modelle spannen für COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario ¥13,72, mittleres ¥18,42, optimistisches ¥22,48 je Aktie (Stand 04.11.2026, Kurs ¥17,69). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 601919?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,8 (Stand 04.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von ¥18,42 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 5 Geschäftsjahre (2021 bis 2025), berichteter Gewinn, GJ 2025 ohne Einmaleffekte: 5,0. Weitere Vielfache: PEG 0,3, KBV 1,2, KUV 1,2, EV/EBITDA 3,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 601919?
Der PEG-Wert von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei 0,26 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 04.11.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Kennzahlen zur Bilanz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (Stand 04.11.2026): Eigenkapitalrendite 10,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 60/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 601919 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd notiert bei ¥17,69, rund 2 % unter dem 52-Wochen-Hoch von ¥17,97 und 34 % über dem Tief von ¥13,16 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von ¥18,42.
Welche Aktien sind mit COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Adani Ports and Special Economic Zone Limited, Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft,, Shanghai International Port (Group) Co, Evergreen Marine Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 04.11.2026: Kurs ¥17,69, berechneter Fair Value ¥18,42 (+4 %), Qualitäts-Score 60/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 601919 berechnet?
Wir rechnen COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von ¥18,42, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt aktuell 4 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei ¥17,69. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei ¥18,42, das sind rund +4 % Potenzial (fair bewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung. Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge. Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.
Kennzahlen von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Die Marktkapitalisierung von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd beträgt CNY 274 Mrd. (≈ 36,6 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei 1,23 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd beträgt ¥2,02 (Kurs ÷ EPS = KGV 8,8). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Die Dividendenrendite von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei 4,9 % (Ausschüttung 43,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Die Nettomarge von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei 12,0 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd bei 18,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Die operative Marge von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Der Umsatz von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd wächst um +17,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −17,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Der Gewinn je Aktie von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd wächst um +33,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
Der freie Cashflow von COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd beträgt CNY 23,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)?
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto CNY 73,2 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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Einige Daten
04.11.2026