Ningbo Zhoushan Port Company (601018) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 66.1B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 29% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von ¥3.15 (Bear) bis ¥5.44 (Bull), Basis ¥4.35. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 53/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.17 – ¥4.33 · Fair‑Value‑Band ¥3.15 – ¥5.44 · der Kurs von ¥3.38 notiert unter dem Fair Value von ¥4.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 11.07.2026.

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Analyse

Ningbo Zhoushan Port Company (601018) notiert aktuell bei ¥3.38, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 28.8% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ningbo Zhoushan Port Company einen Umsatz von 32.1B CNY bei einer Nettomarge von 16.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 11.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.15 (Bear Case) bis ¥5.44 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.38 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 601018 ist mit 29% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥6.04) gegenüber Dividendendiskontierung (¥2.43). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist ein Container-Hochseehafen in China. Zu den Terminalfunktionen des Unternehmens gehören Containerterminalanlagen; professionelle Eisenerz-Terminal; Rohölterminal; flüssiger chemischer Rohstoff; Umschlag-, Lager- und Transportbasis für Kohle; und Kreuzfahrtterminaldienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist ein Container-Hochseehafen in China. Zu den Terminalfunktionen des Unternehmens gehören Containerterminalanlagen; professionelle Eisenerz-Terminal; Rohölterminal; flüssiger chemischer Rohstoff; Umschlag-, Lager- und Transportbasis für Kohle; und Kreuzfahrtterminaldienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hafendienstleistungen wie Lotsendienste, Schiffszählung, Be- und Entpacken von Containern, Ladungsvermessung, Probenahme von leicht zu verflüssigenden Massengütern sowie Dienstleistungen zur Inspektion von Ladungsschäden und Containern an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen See- und Schienentransportlogistik, Binnenhandel, Schifffahrtsagenturen, Speditionen im Hafengebiet, Containerlogistikhöfe, Transporte und Agenturen für verflüssigte Produkte auf der Schiene, Frachtlagerung und Kompletttransporte, Abwicklung von Schiffsein- und -ausfahrtsverfahren, Kontaktvereinbarungen für Lotsendienste; Unterzeichnung von Frachtbriefen und Transportverträgen. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen Zollanmeldungsverfahren für Schiffe, Container und Waren; kümmert sich um die Versendung und den Transport von Waren und Containern sowie um Abwicklungs- und andere Projekte; führt Operationen außerhalb des Schiffs durch; und holt Fracht ab. Darüber hinaus bietet es Landbrücken-Eisenbahntransporte, multimodale Transporte, Eisenbahntransit, Exporttransporte, Containervermietung und andere Dienstleistungen an. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Softwareforschung und -entwicklung, Systemintegration, Sicherheitstechnik und Kommunikationsdienstleistungen tätig. Das Unternehmen hieß früher Ningbo Port Co., Ltd. und änderte im August 2016 seinen Namen in Ningbo Zhoushan Port Company Limited. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Ningbo, China. Die Ningbo Zhoushan Port Company Limited ist eine Tochtergesellschaft der Ningbo Zhoushan Port Group Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Ningbo Zhoushan Port Company entwickelte sich von ¥23.1B (FY2021) auf ¥31.1B (FY2025), rund +7.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥5.2B (+4.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 227 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.