Shanghai International Port (Group) Co (600018) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 121B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (¥5.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (¥5.46 bis ¥10.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.78 – ¥6.43 · Fair‑Value‑Band ¥5.46 – ¥10.69 · der Kurs von ¥5.16 notiert unter dem Fair Value von ¥6.57. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Shanghai International Port (Group) Co (600018) notiert aktuell bei ¥5.16, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.57 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.3% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shanghai International Port (Group) Co einen Umsatz von 40.4B CNY bei einer Nettomarge von 33.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 3.5B CNY. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.46 (Bear Case) bis ¥10.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥5.16 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 69% Fair-Value-Potenzial, 600018 ist mit 27% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥9.85) gegenüber Gewinnbasiert (¥2.93). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Häfen in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Container, Massengut, Hafenlogistik und Hafendienstleistungen tätig. Es bietet Be- und Entladen, Lagerung, Transit sowie Land- und Wassertransport von in- und ausländischen Gütern an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. beschäftigt sich mit dem Betrieb und der Verwaltung von Häfen in China. Das Unternehmen ist in den Segmenten Container, Massengut, Hafenlogistik und Hafendienstleistungen tätig. Es bietet Be- und Entladen, Lagerung, Transit sowie Land- und Wassertransport von in- und ausländischen Gütern an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Auspacken, Reinigen, Reparieren, Herstellen und Leasing von Containern an. beschäftigt sich mit der Verteilung und dem logistischen Informationsmanagement. Darüber hinaus bietet es Einrichtungen und Dienstleistungen für internationale Passagiere, Schiffssteuerung, Schleppdienste, Schifffahrtsagenturen und Speditionen. Schiffs- und Hafendienstleistungen, wie z. B. die Versorgung mit Brennstoffen und Gütern des täglichen Bedarfs; Leasing von Hafenanlagen; Hafeninformationen und technische Beratung; Bau von Hafenkais; betreibt Hafenterminals; Großhandel, Import und Export von Hafenhebegeräten, Umschlagmaschinen, elektromechanischen Geräten und Zubehör. Das Unternehmen hieß früher Shanghai Port Authority und änderte 2003 seinen Namen in Shanghai International Port (Group) Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shanghai International Port (Group) Co entwickelte sich von ¥34.4B (FY2021) auf ¥39.6B (FY2025), rund +3.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥13.6B (−1.7%/Jahr seit FY2021).

600018 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Marine Shipping · 231 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Marine Shipping-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.