Unity Enterprise Holdings Ltd (2195) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$50.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 27% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.2635). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.2550 – HK$12.50 · Fair‑Value‑Band HK$0.1530 – HK$0.2635 · der Kurs von HK$0.2800 notiert über dem Fair Value von HK$0.2040. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Unity Enterprise Holdings Ltd (2195) notiert aktuell bei HK$0.2800, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2040 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Unity Enterprise Holdings Ltd einen Umsatz von HK$210M bei einer Nettomarge von -26.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -52.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$6.3M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.1530 (Bear Case) bis HK$0.2635 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.2800 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, 2195 ist mit -27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$0.3600) gegenüber Wachstums-DCF (HK$0.2400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Unity Enterprise Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragnehmer für Reparatur-, Wartungs-, Änderungs- und Ergänzungsarbeiten (RMAA) in Hongkong tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Unity Enterprise Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist als Auftragnehmer für Reparatur-, Wartungs-, Änderungs- und Ergänzungsarbeiten (RMAA) in Hongkong tätig. Das Unternehmen übernimmt Reparatur- und Wartungsdienste, einschließlich der Instandhaltung, Restaurierung und Verbesserung bestehender Gebäude und Einrichtungen, einschließlich der Erneuerung von Dächern, der Sanierung von Außen- und Innenwänden, des Estrichs und Neulegens von Bodenfliesen, der Reparatur von Abplatzungen, des Gerüstbaus, der Reparatur und des Austauschs von Fenstern und Türen, des Verputzens, Malens, der Verbesserung von Feuerwehrsystemen sowie von Klempner- und Entwässerungsarbeiten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Nebendienstleistungen wie Änderungs- und Zusatzarbeiten an der Gebäudeaufteilung und Rohbauarbeiten, die Planung neuer Bauwerke und die Überprüfung der strukturellen Eignung vorhandener Gebäude sowie Innendekorationsarbeiten an den bestehenden Räumlichkeiten an, vertreibt Baumaterialien und bietet Beratungs- und Installationsdienste für Elektrofahrzeuge an. Unity Enterprise Holdings Limited wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Po Kong, Hongkong.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Unity Enterprise Holdings Ltd entwickelte sich von HK$250M (FY2021) auf HK$210M (FY2025), rund −4.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −HK$54.9M.

2195 ist 27% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.