China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd (2198) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · HK · Marktkap. HK$3.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 119% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$5.25). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$0.8983 – HK$5.67 · Fair‑Value‑Band HK$5.25 – HK$8.75 · der Kurs von HK$3.20 notiert unter dem Fair Value von HK$7.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd (2198) notiert aktuell bei HK$3.20, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$7.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd einen Umsatz von HK$18.5B bei einer Nettomarge von 2.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$9.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$5.25 (Bear Case) bis HK$8.75 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$3.20 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 2198 ist mit 119% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$7.63) gegenüber Substanzwert (HK$3.10). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und liefert Ethylenoxid und Glykol, Propylen, Polypropylen, Methyl-tert-butylether (MTBE), Tenside und Ethanolamin in Festlandchina, Japan und Singapur sowie international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

China Sanjiang Fine Chemicals Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, produziert und liefert Ethylenoxid und Glykol, Propylen, Polypropylen, Methyl-tert-butylether (MTBE), Tenside und Ethanolamin in Festlandchina, Japan und Singapur sowie international. Es produziert und liefert andere chemische Produkte wie Kohlenstoff vier; rohes Penten; und Industriegase wie Sauerstoff, Stickstoff und Argon. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verarbeitungsdienstleistungen für Polypropylen, MTBE und Tenside an; Leasing- und Lagerdienstleistungen; sowie Asset-Management- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen. Darüber hinaus war das Unternehmen am Bau und der Verwaltung eines Rohrnetzes im Jiaxing Port Chemical Industrial Park beteiligt; Herstellung und Verkauf von Alkoholethoxylat, Nonylphenolen, Textilhilfsmitteln und Polyethylen; und Ausrüstungsverleih. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jiaxing, Volksrepublik China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd entwickelte sich von HK$9.5B (FY2021) auf HK$18.5B (FY2025), rund +18.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$407M (+1.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Chemicals · 331 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.