Arabian Pipes Company (2200) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · SA · Marktkap. 1.6B SAR

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6.37 SAR). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.58 SAR – 10.30 SAR · Fair‑Value‑Band 3.69 SAR – 6.37 SAR · der Kurs von 6.50 SAR notiert über dem Fair Value von 5.04 SAR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.08.2026.

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Analyse

Arabian Pipes Company (2200) notiert aktuell bei 6.50 SAR, während unser modellbasierter Fair Value bei 5.04 SAR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Arabian Pipes Company einen Umsatz von 820M SAR bei einer Nettomarge von 11.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 115M SAR. Fundamentaldaten Stand 05.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 3.69 SAR (Bear Case) bis 6.37 SAR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6.50 SAR liegt oberhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 56% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, 2200 ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (10.75 SAR) gegenüber Dividendendiskontierung (1.15 SAR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Arabian Pipes Company beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von längsgeschweißten Stahlrohren für Pipelines sowie für Bau- und Gewerbezwecke im Königreich Saudi-Arabien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Arabian Pipes Company beschäftigt sich mit der Produktion und Vermarktung von längsgeschweißten Stahlrohren für Pipelines sowie für Bau- und Gewerbezwecke im Königreich Saudi-Arabien. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit dem Biegen, Formen und Gewindeschneiden von Rohren von außen und innen und führt kommerzielle Geschäfte wie den Verkauf und Kauf von Rohren durch. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Zubehör an, führt Rohrverlängerungsarbeiten durch und fertigt Rohre, Schläuche, Kunststoffrohre, deren Verbindungen und Zubehör. Darüber hinaus werden Rohre, Rohre und Hohlprofile aus Eisen und Stahl hergestellt. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Nordafrika, in den Nahen Osten und in die Golfstaaten. Die Arabian Pipes Company wurde 1991 gegründet und hat ihren Sitz in Riad, dem Königreich Saudi-Arabien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Arabian Pipes Company entwickelte sich von 389M SAR (FY2021) auf 874M SAR (FY2025), rund +22.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 110M SAR.

2200 ist 23% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.