Mcnulty Korea Co (222980) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · KR · Marktkap. 23.3B KRW

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (1,157 KRW bis 2,859 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,685 KRW – 12,173 KRW · Fair‑Value‑Band 1,157 KRW – 2,859 KRW · der Kurs von 2,060 KRW notiert über dem Fair Value von 1,157 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.07.2026.

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Analyse

Mcnulty Korea Co (222980) notiert aktuell bei 2,060 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,157 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mcnulty Korea Co einen Umsatz von 95.3B KRW bei einer Nettomarge von -0.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 30.3B KRW. Fundamentaldaten Stand 20.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,157 KRW (Bear Case) bis 2,859 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,060 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 222980 ist mit -44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (8,542 KRW) gegenüber Substanzwert (2,068 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mcnulty Korea Co., Ltd. produziert und vertreibt Kaffeebohnen in Südkorea. Das Unternehmen bietet ganze Bohnen/gemahlenen Kaffee, handgebrühten Kaffee, Instantkaffee sowie frischen und gebrühten Kaffee an; und gesundheitsfunktionale Lebensmittelprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mcnulty Korea Co., Ltd. produziert und vertreibt Kaffeebohnen in Südkorea. Das Unternehmen bietet ganze Bohnen/gemahlenen Kaffee, handgebrühten Kaffee, Instantkaffee sowie frischen und gebrühten Kaffee an; und gesundheitsfunktionale Lebensmittelprodukte. Es entwickelt, produziert und vertreibt außerdem pharmazeutische Produkte für antiallergische Komplexe; und betreibt ein Rösterei-Café sowie entsprechende Schulungsdienstleistungen. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Markennamen Coffee with Happiness, Mcnulty, iBrew, Origin und ALE JANDRO an. Mcnulty Korea Co., Ltd. wurde 1895 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cheonan-si, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Mcnulty Korea Co entwickelte sich von 53.4B KRW (FY2021) auf 96.3B KRW (FY2025), rund +15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1.3B KRW.

222980 ist 44% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.