Cayman Engley Industrial Co (2239) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 2,3 Mrd. TWD (≈ 63,4 Mio. €) · ISIN KYG1991F1081

Was ist Cayman Engley Industrial Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (41/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (54,53 TWD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (54,53 TWD bis 125,03 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 18,80 TWD – 107,83 TWD · Fair‑Value‑Band 54,53 TWD – 125,03 TWD · der Kurs von 19,85 TWD notiert unter dem Fair Value von 89,78 TWD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Cayman Engley Industrial Co (2239) notiert aktuell bei 19,85 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 89,78 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 115,59 TWD je Aktie; damit liegen 10 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,85 TWD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 65,08 TWD, und 2 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cayman Engley Industrial Co einen Umsatz von 18,6 Mrd. TWD bei einer Nettomarge von −3,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −5,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,0 Mrd. TWD. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 54,53 TWD (Bear Case) bis 125,03 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,85 TWD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −38 % Fair-Value-Potenzial, 2239 ist mit 352 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (115,59 TWD) gegenüber Dividendendiskontierung (7,65 TWD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (81).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cayman Engley Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt Automobilteile in China und international. Das Unternehmen bietet Stanzprodukte, heißgepresste Produkte, Formenkonstruktionen sowie Fertigungs- und damit verbundene technische Beratungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cayman Engley Industrial Co., Ltd. produziert und vertreibt Automobilteile in China und international. Das Unternehmen bietet Stanzprodukte, heißgepresste Produkte, Formenkonstruktionen sowie Fertigungs- und damit verbundene technische Beratungsdienstleistungen an. Darüber hinaus war das Unternehmen an der Entwicklung und Herstellung von Soft-Roboter-Software beteiligt. und allgemeine Investitionstätigkeit. Das Unternehmen wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cayman Engley Industrial Co entwickelte sich von 20,3 Mrd. TWD (FY2021) auf 19,1 Mrd. TWD (FY2025), rund −1,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −947 Mio. TWD.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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