Cubtek Inc (2252) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TW · Marktkap. 1.8B TWD

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 83% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3.71 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (1.96 TWD bis 3.71 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (8 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 23.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

8‑Monats‑Spanne 13.50 TWD – 23.10 TWD · Fair‑Value‑Band 1.96 TWD – 3.71 TWD · der Kurs von 17.60 TWD notiert über dem Fair Value von 2.97 TWD. Stand 23.07.2026.

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Analyse

Cubtek Inc (2252) notiert aktuell bei 17.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 2.97 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 83.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Cubtek Inc einen Umsatz von 448M TWD bei einer Nettomarge von -62.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -37.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 617M TWD aus. Fundamentaldaten Stand 23.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1.96 TWD (Bear Case) bis 3.71 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 2252 ist mit -83% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cubtek Inc. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt Sicherheitsteile und -systeme für Kraftfahrzeuge in Taiwan, China und international. Es bietet ADAS-Systeme für Nutz- und Personenkraftwagen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cubtek Inc. erforscht und entwickelt, entwirft, produziert und vertreibt Sicherheitsteile und -systeme für Kraftfahrzeuge in Taiwan, China und international. Es bietet ADAS-Systeme für Nutz- und Personenkraftwagen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Radarprodukte an, darunter Lenkunterstützung, Fern- und Kurzstreckenradar, Toter-Winkel- und Rückfahr-Zweikanalradar, Kabinenüberwachung, 4D-Bildgebung und Front-Toter-Winkel-Radar. Darüber hinaus werden zugehörige Teile hergestellt und gehandelt. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhubei, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cubtek Inc entwickelte sich von 895M TWD (FY2021) auf 448M TWD (FY2025), rund −15.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −280M TWD.

2252 ist 83% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.