Huizhou Desay SV Automotive Co (002920) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 49.5B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥46.20 bis ¥124.49). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥73.82 – ¥190.08 · Fair‑Value‑Band ¥46.20 – ¥124.49 · der Kurs von ¥92.29 notiert über dem Fair Value von ¥69.89. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Huizhou Desay SV Automotive Co (002920) notiert aktuell bei ¥92.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥69.89 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Huizhou Desay SV Automotive Co einen Umsatz von 32.3B CNY bei einer Nettomarge von 7.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 426M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥46.20 (Bear Case) bis ¥124.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥92.29 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 002920 ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥145.44) gegenüber Substanzwert (¥17.31). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobilelektronikprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet intelligente Kabinenlösungen an, darunter intelligente Anzeigesysteme wie Anzeigesysteme und Head-up-Displays.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Huizhou Desay SV Automotive Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Automobilelektronikprodukten in China und international. Das Unternehmen bietet intelligente Kabinenlösungen an, darunter intelligente Anzeigesysteme wie Anzeigesysteme und Head-up-Displays. Intelligentes Interaktionssystem bestehend aus Kombiinstrumenten, IVI, intelligentem Gerät und intelligentem Verstärker; und eine Smart-Domain-Controller-Plattform, die eine intelligente Fahrzeugsteuerung und einen Smart-Cabin-Domain-Controller umfasst. Es bietet auch Lösungen für intelligentes Fahren, wie beispielsweise ein Computersystem für intelligentes Fahren, das einen Domänencontroller für unterstütztes Fahren umfasst; und intelligenter Fahrsensor, einschließlich Kamera, Millimeterwellenradar und intelligenten Antennen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen vernetzte Servicelösungen an, z. B. Ökosystemsoftware, die das Blauwal-Ökosystem, D-Sharing, OTA-Lösungen und Cybersicherheit umfasst; Softwaredienstleistungen, einschließlich Softwaretests, -zertifizierung und -tools, fahrzeuginterner Business-Mid-Plattform-Service sowie Softwareberatung und -beratung in der Nähe; und Smart Entry, der schlüssellosen Zugang, Kinderanwesenheitserkennung, Trittsensor und Schlüsselanhänger umfasst. Es exportiert seine Produkte. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Huizhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Huizhou Desay SV Automotive Co entwickelte sich von ¥9.6B (FY2021) auf ¥32.6B (FY2025), rund +35.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥2.5B (+31.0%/Jahr seit FY2021).

002920 ist 24% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.