Hongcheng Environmental Technology Co Ltd (2265) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$1.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 78% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$1.62). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne HK$0.5100 – HK$1.80 · Fair‑Value‑Band HK$1.62 – HK$2.70 · der Kurs von HK$1.22 notiert unter dem Fair Value von HK$2.16. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hongcheng Environmental Technology Co Ltd (2265) notiert aktuell bei HK$1.22, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hongcheng Environmental Technology Co Ltd einen Umsatz von HK$324M bei einer Nettomarge von 27.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 47.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.0%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$3.8M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$1.62 (Bear Case) bis HK$2.70 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$1.22 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 29% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, 2265 ist mit 78% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (HK$3.18) gegenüber Substanzwert (HK$0.4200). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hongcheng Environmental Technology Company Limited ist in der Volksrepublik China im Bereich der Behandlung gefährlicher Abfälle aus Goldminen tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für das Recycling gefährlicher Abfälle aus Goldminen und die Rückgewinnung von Ressourcen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hongcheng Environmental Technology Company Limited ist in der Volksrepublik China im Bereich der Behandlung gefährlicher Abfälle aus Goldminen tätig. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für das Recycling gefährlicher Abfälle aus Goldminen und die Rückgewinnung von Ressourcen an. Das Unternehmen ist auch am Verkauf von Pyritkonzentrat und der Bereitstellung von Mietdienstleistungen für die Lagerung gefährlicher Abfälle beteiligt. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Schwefelsäure, Eisenpulver und Strom durch Wiederaufbereitung von Pyritkonzentrat aus den Abfallbehandlungsdiensten. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Laizhou, China. Hongcheng Environmental Technology Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Zeming International Investment Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hongcheng Environmental Technology Co Ltd entwickelte sich von HK$257M (FY2021) auf HK$324M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$88.5M (+0.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Waste Management · 168 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Waste Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.