Genting Plantations Berhad, (2291) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 4.9B MYR

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 15% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (4.66 MYR bis 8.47 MYR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 4.66 MYR (Bear) bis 8.47 MYR (Bull), Basis 6.52 MYR. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 54/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4.61 MYR – 8.26 MYR · Fair‑Value‑Band 4.66 MYR – 8.47 MYR · der Kurs von 5.66 MYR notiert unter dem Fair Value von 6.52 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Genting Plantations Berhad, (2291) notiert aktuell bei 5.66 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.52 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Genting Plantations Berhad, einen Umsatz von 3.4B MYR bei einer Nettomarge von 10.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.5B MYR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 4.66 MYR (Bear Case) bis 8.47 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.66 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 23% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 2291 ist mit 15% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6.72 MYR) gegenüber Gewinnbasiert (3.60 MYR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Genting Plantations Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölpalmenplantage, Immobilienentwicklung und -investitionen, Genomforschung und -entwicklung sowie nachgelagerte Produktionsaktivitäten in Malaysia und Indonesien tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Genting Plantations Berhad ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Ölpalmenplantage, Immobilienentwicklung und -investitionen, Genomforschung und -entwicklung sowie nachgelagerte Produktionsaktivitäten in Malaysia und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plantage, Immobilien, AgTech, Downstream Manufacturing und Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung, Entwicklung und Produktion von Ölpalmen-Pflanzmaterialien; Herstellung und Verkauf von nachgelagerten Palmölderivaten; Verarbeitung von frischen Obstbündeln; Raffinierung und Verkauf von Palmölprodukten; sowie Forschung, Entwicklung, Kommerzialisierung und Handel mit landwirtschaftlichen Produkten, Saatgut und Düngemitteln. Darüber hinaus bietet es Anlagenscreening-, Technik-, Management-, Immobilienverwaltungs-, Projektmanagement- und Geldverleihdienste an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Investment-Holding-Dienstleistungen und landwirtschaftlichen Aktivitäten für die Pflanzenproduktion, einschließlich Anbau- und Nachernteaktivitäten; Mietkaufgeschäft; Herstellung und Verkauf von Biodiesel; Entwicklung, Besitz und Verwaltung von Outlet-Einkaufszentren; Großhandel mit Gemüse und Obst; Betrieb von Biogaskraftwerken zur Erzeugung und zum Verkauf von Strom; und Ausgabe von Schuldtiteln im Rahmen von Sukuk-Programmen. Genting Plantations Berhad war früher als Asiatic Development Berhad bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2009 in Genting Plantations Berhad. Das Unternehmen wurde 1977 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur, Malaysia. Genting Plantations Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Genting Berhad.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Genting Plantations Berhad, entwickelte sich von 3.1B MYR (FY2021) auf 3.4B MYR (FY2025), rund +1.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 354M MYR (−4.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.