2319 (2319) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$64.0B

2 2319 2319 · HK

KursHK$16.56

Fair ValueHK$9.69

Potenzial-41.5%

Qualität66/100

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Evidenz: Mittel Spanne HK$7.27 – HK$12.11

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −0.4% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$13.57 – HK$17.07 · Fair‑Value‑Band HK$7.27 – HK$12.11 · der Kurs von HK$16.56 notiert über dem Fair Value von HK$9.69. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2319 (2319) notiert aktuell bei HK$16.56, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$9.69 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 41.5% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 66/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2319 einen Umsatz von HK$82.2B bei einer Nettomarge von 1.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$12.0B. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$82.2B

Umsatzwachstum (J/J) -7.6%

Nettomarge 1.9%

Eigenkapitalrendite 3.4%

Free Cashflow HK$6.3B FY2025

KGV 36.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.9%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.5200

Dividendenrendite 3.2%

Gewinnwachstum (J/J) -15.9%

Nettoverschuldung HK$12.0B FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2319 entwickelte sich von HK$88.1B (FY2021) auf HK$82.2B (FY2025) — rund −1.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.5B (−25.5%/Jahr seit FY2021).

Umsatz −1.7%/Jahr

FY21 HK$88.1B

FY22 HK$92.6B

FY23 HK$98.6B

FY24 HK$88.7B

FY25 HK$82.2B

Nettoergebnis −25.5%/Jahr

FY21 HK$5.0B

FY22 HK$5.3B

FY23 HK$4.8B

FY24 HK$105M

FY25 HK$1.5B

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Externe Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.) — keine redaktionelle Auswahl, keine Anlageberatung.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN	CHF 79.73	CHF 55.79	-30%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288	¥35.10	¥25.34	-28%
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,386	₹278.10	-80%
3288 3288	HK$30.26	HK$27.44	-9%
Grupo Bimbo, S.A. BIMBOA	57.10 MXN	72.19 MXN	+26%
Uni-President Enterprises Corp 1216	75.60 TWD	55.53 TWD	-27%

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Häufige Fragen

Ist 2319 (2319) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$9.69 gegenüber einem Kurs von HK$16.56 — rund −41% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2319?

Unser modellbasierter Fair Value für 2319 liegt bei HK$9.69 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$16.56.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2319?

2319 hat einen Qualitäts-Score von 66/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2319 (2319)?

2319 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$82.2B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2319?

Die Nettomarge von 2319 liegt bei rund 1.9% — das Unternehmen behält damit etwa 1.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2319 eine Dividende?

2319 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3.23% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.