Deewin Tianxia Co Ltd (2418) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · HK · Marktkap. HK$6.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.7700). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (30/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne HK$0.6269 – HK$9.77 · Fair‑Value‑Band HK$0.4600 – HK$0.7700 · der Kurs von HK$2.74 notiert über dem Fair Value von HK$0.6200. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Deewin Tianxia Co Ltd (2418) notiert aktuell bei HK$2.74, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.6200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Deewin Tianxia Co Ltd einen Umsatz von HK$2.8B bei einer Nettomarge von 2.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$6.4B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.4600 (Bear Case) bis HK$0.7700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$2.74 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 76% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -5% Fair-Value-Potenzial, 2418 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (HK$1.03) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.3000). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Deewin Tianxia Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Logistik- und Lieferkettengeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Logistik und Supply Chain Service tätig. Supply-Chain-Finanzdienstleistung; und die Segmente „Internet der Fahrzeuge“ und „Datendienste“.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Deewin Tianxia Co., Ltd ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften im Logistik- und Lieferkettengeschäft in der Volksrepublik China tätig. Das Unternehmen ist im Bereich Logistik und Supply Chain Service tätig. Supply-Chain-Finanzdienstleistung; und die Segmente „Internet der Fahrzeuge“ und „Datendienste“. Das Segment Logistik und Supply Chain Service vertreibt Nutzfahrzeuge und Komponenten, darunter Reifen, Schmierstoffe und andere automobilbezogene Produkte wie Carbamid und Komponenten; Logistik- und Lagerdienstleistungen; und Managementdienstleistungen für Leasingfahrzeuge. Dieses Segment bedient Rohstoff- und Komponentenlieferanten, Energieunternehmen, Expresskurierdienstleister, Nutzfahrzeughersteller, Automobilhändler, Logistikunternehmen und Nutzfahrzeug-Endkunden. Das Segment „Supply Chain Financial Service“ bietet Finanzierungsleasing- und Factoring-Dienstleistungen für schwere Lkw und Nutzfahrzeuge. Satellitenortungsgeräte; und damit verbundene Installationsdienstleistungen im Rahmen der Finanzierungsleasingdienstleistungen. Das Segment „Internet der Fahrzeuge und Datendienste“ vertreibt IoV-Terminalprodukte und -lösungen; und bietet Datendienste an. Das Unternehmen hieß früher Deewin Tianxia Investment Holding Co., Ltd. und änderte im Dezember 2020 seinen Namen in Deewin Tianxia Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Xi'an, Volksrepublik China. Deewin Tianxia Co., Ltd ist eine Tochtergesellschaft der Shaanxi Automobile Group Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Deewin Tianxia Co Ltd entwickelte sich von HK$3.1B (FY2021) auf HK$2.8B (FY2025), rund −3.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$68.3M (−34.1%/Jahr seit FY2021).

2418 ist 77% überbewertet. Mit Carvana Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto & Truck Dealerships · 103 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto & Truck Dealerships-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.