FAR International Holdings (2516) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$983M

FI FAR International Holdings 2516 · HK

KursHK$0.7900

Fair ValueHK$0.2800

Potenzial-64.6%

Qualität49/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.3% Nettomarge

positiver freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/11)

Schmaler Burggraben 19/100

Evidenz: Hoch Spanne HK$0.2000 – HK$0.3800 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 06.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Fair Value am 06.08.2026 aktualisiert, angepasst von HK$0.1400 auf HK$0.2800 (+100.0%) seit 02.07.2026. Aktienkurs −18.6% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 65% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (HK$0.3800). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Eine recht weite Modellspanne (HK$0.2000 bis HK$0.3800) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

32‑Monats‑Spanne HK$0.3900 – HK$1.63 · Fair‑Value‑Band HK$0.2000 – HK$0.3800 · der Kurs von HK$0.7900 notiert über dem Fair Value von HK$0.2800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.08.2026.

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Analyse

FAR International Holdings (2516) notiert aktuell bei HK$0.7900, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 64.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FAR International Holdings einen Umsatz von HK$2.0B bei einer Nettomarge von 0.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 23.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.4%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$78.9M. Fundamentaldaten Stand 06.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$0.2000 (Bear Case) bis HK$0.3800 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$0.7900 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 45% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 2516 ist mit -65% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF HK$2.17 HK$2.80 HK$3.58 72

Wachstumsangep. KGV HK$0.0700 HK$0.1000 HK$0.1300 68

Umsatz-Margen-DCF HK$1.53 HK$1.90 HK$2.34 67

Alle 23 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF HK$2.16 HK$2.89 HK$3.86 38

5J-Umsatz-Exit HK$1.53 HK$1.87 HK$2.29 39

5J-EBITDA-Exit HK$1.61 HK$2.04 HK$2.51 41

5J-KGV-Exit HK$1.26 HK$1.38 HK$1.48 38

10J-Umsatz-Exit HK$1.76 HK$2.12 HK$2.58 36

10J-EBITDA-Exit HK$1.82 HK$2.23 HK$2.73 37

10J-KGV-Exit HK$1.62 HK$1.81 HK$2.01 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd HK$0.0400 HK$0.1200 HK$0.1600 54

Lynch-Fair-Value HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0500 50

PEG = 1,0 HK$0.0300 HK$0.0400 HK$0.0500 46

Ertragskraftwert (EPV) HK$1.01 HK$1.07 HK$1.12 59

Multiplikatoren

KGV-Multiple HK$0.0900 HK$0.1100 HK$0.1400 63

KUV-Multiple HK$0.0700 HK$0.0900 HK$0.1200 58

KBV-Multiple HK$0.0700 HK$0.0900 HK$0.1200 55

EV/EBIT HK$1.35 HK$1.60 HK$1.85 53

EV/EBITDA HK$1.33 HK$1.58 HK$1.82 54

EV/Umsatz HK$1.13 HK$1.36 HK$1.59 43

Substanzwert

NCAV (Graham) HK$0.4200 HK$0.5600 HK$0.8300 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF HK$2.17 HK$2.80 HK$3.58 72

Umsatz-Margen-DCF HK$1.53 HK$1.90 HK$2.34 67

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen HK$0.5300 HK$0.4700 HK$0.3100 61

ROIC-Compounder HK$1.04 HK$1.13 HK$1.24 67

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV HK$0.0700 HK$0.1000 HK$0.1300 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (HK$2.04) gegenüber Gewinnbasiert (HK$0.0400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$2.0B

Umsatzwachstum (J/J) -23.8%

Nettomarge 0.3%

Eigenkapitalrendite 0.4%

Free Cashflow HK$156M FY2026

KGV 105.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 3.3%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$-0.0200

Gewinnwachstum (J/J) -38.9%

Nettoverschuldung HK$78.9M FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 06.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 53 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 22

Profitabilität 33

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 22

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 64

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 69

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 48

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 9

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 22

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 36

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 79

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Vollständige Unternehmensbeschreibung

FAR International Holdings Group Company Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, bietet grenzüberschreitende E-Commerce-Logistikdienstleistungen in Festlandchina, Hongkong, den Vereinigten Staaten, Singapur, dem Vereinigten Königreich und international an. Es bietet umfassende grenzüberschreitende Zustelldienste, einschließlich Paketannahme, Lagerung, Sicherheitsüberprüfung, Verpackung, Etikettierung und Sortierdienste. sowie Speditions- und andere Logistikdienstleistungen wie Spedition, Zollabfertigung, Paketabholung von Luft-/Seehäfen, Lagerbetrieb sowie Transport- und Zustelldienste auf der letzten Meile. Das Unternehmen bietet außerdem eine Reihe wertschöpfender Lieferkettenlösungen an, darunter Zollabfertigung/Abholung/Verteilung, Industrie und OGP/OSP-Lösungen. Es bietet Speditionsdienstleistungen per Luft-, See- und Landtransport an. Das Unternehmen bedient E-Commerce-Plattformen, E-Commerce-Verkäufer, andere Logistikdienstleister und traditionelle Händler. FAR International Holdings Group Company Limited wurde 2004 gegründet und hat seinen Sitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FAR International Holdings entwickelte sich von HK$1.4B (FY2022) auf HK$2.0B (FY2026), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei HK$5.1M (−39.0%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 59/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2026)

HK$2.0B

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

−33.2%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+11.0%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+5.7%

Umsatz +10.1%/Jahr

FY22 HK$1.4B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$2.0B

FY25 HK$3.0B

FY26 HK$2.0B

Nettoergebnis −39.0%/Jahr

FY22 HK$36.9M

FY23 HK$25.8M

FY24 HK$27.3M

FY25 HK$69.3M

FY26 HK$5.1M

2516 ist 65% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

FAR International Holdings · Fair Value
HK$0.2800 −65%Fair Value
Calculator →

<a href="https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2516" target="_blank" rel="nofollow noopener" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;box-sizing:border-box;font-family:system-ui,-apple-system,Segoe UI,Roboto,sans-serif;text-decoration:none;background:#0f1814;color:#eaf2ed;border:1px solid #2a3a30;border-radius:12px;padding:12px 16px;max-width:360px"><span style="line-height:1.35"><span style="font-size:12px;color:#9fb0a8">FAR International Holdings · Fair Value</span><br><b style="font-size:20px">HK$0.2800</b> <span style="color:#e0816f;font-weight:700;font-size:14px">−65%</span></span><span style="font-size:11px;color:#7BB290;font-weight:700;margin-left:auto;text-align:right;line-height:1.3">Fair&nbsp;Value<br>Calculator&nbsp;→</span></a>

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "FAR International Holdings Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2516

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 49 · Unter dem Median

Fair-Value-Potenzial −65% · Untere 25%

Eigenkapitalrendite (TTM) 0% · Unter dem Median

Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 3% · Unter dem Median

Umsatzwachstum -24% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 105.0× · Teurer als 75% der Peers

KBV 0.16× · Günstiger als 75% der Peers

KUV (TTM) 0.06× · Günstiger als 75% der Peers

P/FCF 0.8× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 46

ZUKUNFT 0 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 2 · Sektor 26

GESUNDHEIT 0 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS	$117.72	$104.58	-11%
FedEx Corporation FDX	$314.69	$347.68	+10%
Deutsche Post AG DHL	€57.22	€53.18	-7%
DSV A/S DSV	kr 1,660	kr 712.57	-57%
Kuehne + Nagel International AG KNIN	CHF 209.90	CHF 147.92	-30%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT	$291.41	$133.80	-54%
S.F. Holding 002352	¥31.91	¥48.64	+52%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW	$193.50	$86.56	-55%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD	$172.02	$115.95	-33%
ZTO Express (Cayman) Inc 2057	HK$181.40	HK$241.93	+33%

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Häufige Fragen

Ist FAR International Holdings (2516) über- oder unterbewertet?

Stand 06.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2800 gegenüber einem Kurs von HK$0.7900, rund −65% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 2516?

Unser modellbasierter Fair Value für FAR International Holdings liegt bei HK$0.2800 (Stand 06.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.7900.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2516?

FAR International Holdings hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von FAR International Holdings (2516)?

FAR International Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$2.0B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.08.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2516?

Die Nettomarge von FAR International Holdings liegt bei rund 0.3%, das Unternehmen behält damit etwa 0.3% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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