Hung Ching Development & Construction Co (2527) Fair Value & Analyse
Immobilien · TW · Marktkap. 13.2B TWD
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +11.7% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 67% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (19.86 TWD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17.10 TWD – 63.20 TWD · Fair‑Value‑Band 11.92 TWD – 19.86 TWD · der Kurs von 47.60 TWD notiert über dem Fair Value von 15.89 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Hung Ching Development & Construction Co (2527) notiert aktuell bei 47.60 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 15.89 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hung Ching Development & Construction Co einen Umsatz von 5.1B TWD bei einer Nettomarge von 26.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.2B TWD. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 39.2. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11.92 TWD (Bear Case) bis 19.86 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 47.60 TWD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 116% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, 2527 ist mit -67% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (43.90 TWD) gegenüber Multiplikatoren (15.89 TWD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 36 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Hung Ching Development & Construction Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Wohn- und Gewerbegebäuden zur Vermietung und zum Verkauf sowie anderen damit verbundenen Geschäften in Taiwan und China. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Konstruktion; Mieten; und Sonstige Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Hung Ching Development & Construction Co. Ltd. beschäftigt sich mit der Entwicklung und dem Bau von Wohn- und Gewerbegebäuden zur Vermietung und zum Verkauf sowie anderen damit verbundenen Geschäften in Taiwan und China. Das Unternehmen ist im Bereich Immobilienentwicklung tätig; Konstruktion; Mieten; und Sonstige Segmente. Darüber hinaus ist sie im Einzelhandel mit Haushaltsgeräten und -bedarf tätig; Bauingenieurwesen; Auftragsvergabe; Vermietung von Einkaufszentren und Bürogebäuden; Immobilienentwicklung; Technische Beratung in den Bereichen Elektrotechnik und Architekturingenieurwesen; und betreibt Kaufhäuser und Parkplätze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Vermietung von als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien an; Beratungsdienstleistungen in Bezug auf Immobilienverwaltung und Bauwesen; Unternehmensberater; allgemeine Investitionen; Beratung im Bereich Elektrotechnik; Beratung im Bereich Bautechnik; und Ingenieurbau und technische Beratungsdienstleistungen. Hung Ching Development & Construction Co. Ltd wurde 1975 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Hung Ching Development & Construction Co entwickelte sich von 7.0B TWD (FY2021) auf 659M TWD (FY2025), rund −44.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 245M TWD (−37.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +1.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung +0.4 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
2527 ist 67% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →
Vergleichsgruppe
Real Estate Services · 520 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 223,000 VND | 25,731 VND | -88% |
| KE Holdings 2423 | HK$44.76 | HK$18.03 | -60% |
| Swire Properties Limited 1972 | HK$23.90 | HK$18.75 | -22% |
| Plaza S.A MALLPLAZA | 3,725 CLP | 5,571 CLP | +50% |
| SAGAA SAGAA | kr 170.00 | kr 75.55 | -56% |
| Cencosud Shopping S.A CENCOMALLS | 2,324 CLP | 2,976 CLP | +28% |
| PT Sarana Menara Nusantara Tbk. owns and TOWR | 372.00 IDR | 1,208 IDR | +225% |
| PT Metropolitan Kentjana Tbk MKPI | 20,975 IDR | 19,160 IDR | -9% |
| PT Bangun Kosambi Sukses Tbk, CBDK | 3,530 IDR | 3,464 IDR | -2% |
| IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima, IRSA | 2,495 ARS | 3,998 ARS | +60% |
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Häufige Fragen
Ist Hung Ching Development & Construction Co (2527) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 2527?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2527?
Wie hoch ist der Umsatz von Hung Ching Development & Construction Co (2527)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 2527?
Zahlt Hung Ching Development & Construction Co eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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