Delpha Construction Co (2530) Fair Value & Analyse

Industrie · TW · Marktkap. 16.6B TWD

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 48% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (17.98 TWD bis 39.69 TWD) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11.37 TWD – 52.83 TWD · Fair‑Value‑Band 17.98 TWD – 39.69 TWD · der Kurs von 19.45 TWD notiert unter dem Fair Value von 28.81 TWD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Delpha Construction Co (2530) notiert aktuell bei 19.45 TWD, während unser modellbasierter Fair Value bei 28.81 TWD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Delpha Construction Co einen Umsatz von 6.4B TWD bei einer Nettomarge von 26.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 12.4B TWD. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 17.98 TWD (Bear Case) bis 39.69 TWD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19.45 TWD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, 2530 ist mit 48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (64.41 TWD) gegenüber Substanzwert (8.03 TWD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Delpha Construction Co., Ltd. baut Gewerbegebäude in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bauabteilung; Abteilung für Investitionen und Entwicklung von beweglichem und unbeweglichem Eigentum; und Bauabteilung. Es bietet Auftragsbauleistungen für den Bau von Wohnhäusern und Gewerbegebäuden zur Miete an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Delpha Construction Co., Ltd. baut Gewerbegebäude in Taiwan. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Bauabteilung; Abteilung für Investitionen und Entwicklung von beweglichem und unbeweglichem Eigentum; und Bauabteilung. Es bietet Auftragsbauleistungen für den Bau von Wohnhäusern und Gewerbegebäuden zur Miete an. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung, Vermietung und dem Verkauf von Wohn- und Gebäuden sowie an bestimmten Zonen beteiligt. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit der Vergabe, dem Betrieb und der Investition von Tiefbau- und Bauprojekten. Darüber hinaus bietet es Innendekorations- und Immobilienmaklerdienste an; und engagiert sich in investitionsbezogenen Geschäften. Das Unternehmen wurde 1949 gegründet und hat seinen Sitz in Taipeh, Taiwan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Delpha Construction Co entwickelte sich von 8.7M TWD (FY2021) auf 6.3B TWD (FY2025), rund +419.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.7B TWD.

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.