BNC KOREA, Inc (256840) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · KR · Marktkap. 162B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 50% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,488 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,170 KRW – 55,414 KRW · Fair‑Value‑Band 896.33 KRW – 1,488 KRW · der Kurs von 2,740 KRW notiert über dem Fair Value von 1,372 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.07.2026.

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Analyse

BNC KOREA, Inc (256840) notiert aktuell bei 2,740 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,372 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte BNC KOREA, Inc einen Umsatz von 91.2B KRW bei einer Nettomarge von -3.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 20.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 22.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 896.33 KRW (Bear Case) bis 1,488 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,740 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 256840 ist mit -50% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (3,824 KRW) gegenüber Multiplikatoren (912.42 KRW). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

BNC KOREA, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Biomaterialien für Medikamente in Südkorea. Das Unternehmen bietet BIENOX Inj.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

BNC KOREA, Inc. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Biomaterialien für Medikamente in Südkorea. Das Unternehmen bietet BIENOX Inj. zur vorübergehenden Verbesserung mittelschwerer bis schwerer Glabellafalten im Zusammenhang mit der Aktivität des Wellmuskels und/oder des Procerus bei Erwachsenen; Juvegel zur vorübergehenden Verbesserung mittelschwerer bis schwerer Nasolabialfalten bei Erwachsenen; und Collapleo Plus, ein Material auf Kollagenbasis zur Ergänzung beschädigter oder mangelhafter Bänder, Sehnen, Muskeln und Faszien. Es bietet auch HA-Füller und Haut-Booster-Füller, einschließlich Cutegel, Cutegel Lidocaine, FLORE Lidocaine, Cutegel Hydro, S-DNA und H-DNA, die zur vorübergehenden Reduzierung von Gesichtsfalten durch körperliche Wiederherstellung eingesetzt werden; Hibarry, eine bioabsorbierbare Mischung aus Gel und Lösung, die zur Verhinderung der Adhäsion des Rückenmarks nach einer Operation verwendet wird; und GentaQ, ein Schönheitsgesicht, sowie Haushalts- und andere Pflegeprodukte unter dem Namen I.st. Das Unternehmen war früher als BNC Korea Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im April 2026 in BNC KOREA, Inc.. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch in 45 Länder. BNC KOREA, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Daegu, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von BNC KOREA, Inc entwickelte sich von 25.2B KRW (FY2021) auf 95.9B KRW (FY2025), rund +39.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2.8B KRW.

256840 ist 50% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.