United Malacca Berhad, an investment holding company, (2593) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · MY · Marktkap. 1.3B MYR

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (76/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.38 MYR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.87 MYR – 6.09 MYR · Fair‑Value‑Band 6.38 MYR – 10.63 MYR · der Kurs von 5.90 MYR notiert unter dem Fair Value von 8.50 MYR. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

United Malacca Berhad, an investment holding company, (2593) notiert aktuell bei 5.90 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.50 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte United Malacca Berhad, an investment holding company, einen Umsatz von 796M MYR bei einer Nettomarge von 18.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 29.9M MYR. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.38 MYR (Bear Case) bis 10.63 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.90 MYR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, 2593 ist mit 44% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.04 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (2.56 MYR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

United Malacca Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Palmölanbau, Palmölmahlung und Agroforstplantagen in Malaysia und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Investment Holding. Es erbringt Unternehmensberatungsdienstleistungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

United Malacca Berhad, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Palmölanbau, Palmölmahlung und Agroforstplantagen in Malaysia und Indonesien tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Plantage und Investment Holding. Es erbringt Unternehmensberatungsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher als The United Malacca Rubber Estates, Berhad bekannt. United Malacca Berhad wurde 1910 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taman Melaka Raya, Malaysia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von United Malacca Berhad, an investment holding company, entwickelte sich von 554M MYR (FY2022) auf 813M MYR (FY2026), rund +10.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 145M MYR (+7.5%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.