2648 (2648) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$22.0B

2 2648 2648 · HK

KursHK$65.90

Fair ValueHK$94.14

Potenzial+42.9%

Qualität59/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$70.61 – HK$117.68

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −13.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$54.36 – HK$89.16 · Fair‑Value‑Band HK$70.61 – HK$117.68 · der Kurs von HK$65.90 notiert unter dem Fair Value von HK$94.14. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2648 (2648) notiert aktuell bei HK$65.90, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$94.14 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 42.9% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2648 einen Umsatz von HK$17.3B bei einer Nettomarge von 8.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 30.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12.0. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$17.3B

Umsatzwachstum (J/J) +30.8%

Nettomarge 8.8%

Eigenkapitalrendite 10.2%

Free Cashflow HK$1.4B FY2025

KGV 12.0

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 15.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$3.38

Dividendenrendite 4.4%

Gewinnwachstum (J/J) +25.9%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2648 entwickelte sich von HK$9.3B (FY2021) auf HK$16.2B (FY2025) — rund +15.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$1.4B (+18.8%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +15.0%/Jahr

FY21 HK$9.3B

FY22 HK$12.1B

FY23 HK$14.0B

FY24 HK$15.0B

FY25 HK$16.2B

Nettoergebnis +18.8%/Jahr

FY21 HK$682M

FY22 HK$1.1B

FY23 HK$1.5B

FY24 HK$1.5B

FY25 HK$1.4B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
Nestlé S.A NESN	CHF 79.44	CHF 50.99	-36%
Foshan Haitian Flavouring and Food Company 603288	¥34.03	¥23.66	-30%
Nestlé India Limited NESTLEIND	₹1,402	₹362.37	-74%
3288 3288	HK$30.26	HK$27.44	-9%
Grupo Bimbo, S.A. BIMBOA	57.10 MXN	45.03 MXN	-21%
Uni-President Enterprises Corp 1216	73.80 TWD	61.57 TWD	-17%

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Häufige Fragen

Ist 2648 (2648) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$94.14 gegenüber einem Kurs von HK$65.90 — rund +43% (unterbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2648?

Unser modellbasierter Fair Value für 2648 liegt bei HK$94.14 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$65.90.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2648?

2648 hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2648 (2648)?

2648 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$17.3B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2648?

Die Nettomarge von 2648 liegt bei rund 8.8% — das Unternehmen behält damit etwa 8.8% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt 2648 eine Dividende?

2648 weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.40% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.