Innosimulation Co., Ltd (274400) Fair Value & Analyse
Technologie · KR · Marktkap. 16.8B KRW
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +13.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 12% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (1,196 KRW bis 2,814 KRW) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.
Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
38‑Monats‑Spanne 1,852 KRW – 35,000 KRW · Fair‑Value‑Band 1,196 KRW – 2,814 KRW · der Kurs von 2,280 KRW notiert über dem Fair Value von 2,005 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Innosimulation Co., Ltd (274400) notiert aktuell bei 2,280 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,005 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Innosimulation Co., Ltd einen Umsatz von 18.9B KRW bei einer Nettomarge von -2.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -2.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 7.4B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,196 KRW (Bear Case) bis 2,814 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,280 KRW liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 61% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 274400 ist mit -12% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (5,122 KRW) gegenüber Substanzwert (2,224 KRW). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 16
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Innosimulation Co., Ltd bietet weltweit intelligente Mobilitäts-XR-Lösungen und Simulatorsysteme an. Das Unternehmen bietet virtuelle Testsimulationslösungen an, beispielsweise modellbasiertes Testen. Funktionssicherheit von Automobilkomponenten; Bewertung der funktionalen Sicherheit für komplette Fahrzeuge; und menschliches Versagen und Akzeptanztest.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Innosimulation Co., Ltd bietet weltweit intelligente Mobilitäts-XR-Lösungen und Simulatorsysteme an. Das Unternehmen bietet virtuelle Testsimulationslösungen an, beispielsweise modellbasiertes Testen. Funktionssicherheit von Automobilkomponenten; Bewertung der funktionalen Sicherheit für komplette Fahrzeuge; und menschliches Versagen und Akzeptanztest. Es bietet auch virtuelle Trainingslösungen, einschließlich Simulationssystemen für Fahrzeuge, Verteidigung, Eisenbahn, Schwermaschinen, Luft- und Raumfahrt und Schiffe. Das Unternehmen bietet GDStudio an, eine Plattform für die Fahrsimulation im Automobilbereich; Bewegungsplattform, ein Bewegungssystem, das die Realität erhöht und die VR-Reisekrankheit reduziert; SIMREX-Fahrsimulatoren; und Produkte der VARJO-Serie. INNOSIMULATION Co., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Seoul, Südkorea.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Innosimulation Co., Ltd entwickelte sich von 14.0B KRW (FY2021) auf 14.3B KRW (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −2.1B KRW.
274400 ist 12% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 375 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $506.06 | $365.74 | -28% |
| Oracle Corporation ORAC | C$7.22 | C$2.34 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $152.85 | $61.46 | -60% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €347.50 | €90.31 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$111.01 | A$70.69 | -36% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥67.70 | ¥30.89 | -54% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,679 | ₹6,897 | -41% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.58 | ¥1.05 | -89% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,546 | ₹241.68 | -84% |
| PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk GOTO | 50.00 IDR | 20.41 IDR | -59% |
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Häufige Fragen
Ist Innosimulation Co., Ltd (274400) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 274400?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 274400?
Wie hoch ist der Umsatz von Innosimulation Co., Ltd (274400)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 274400?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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