2779 (2779) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · Marktkap. HK$499M

2 2779 2779 · HK

KursHK$0.3150

Fair ValueHK$0.2899

Potenzial-8.0%

Qualität50/100

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Evidenz: Hoch Spanne HK$0.1911 – HK$0.4241

Fair Value Stand: 02.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −23.2% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne HK$0.2950 – HK$0.7600 · Fair‑Value‑Band HK$0.1911 – HK$0.4241 · der Kurs von HK$0.3150 notiert über dem Fair Value von HK$0.2899. Stand 02.07.2026.

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Analyse

2779 (2779) notiert aktuell bei HK$0.3150, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$0.2899 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 8.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 50/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte 2779 einen Umsatz von HK$658M bei einer Nettomarge von 51.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von HK$11.9M aus. Fundamentaldaten Stand 02.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) HK$658M

Umsatzwachstum (J/J) +1.1%

Nettomarge 51.4%

Eigenkapitalrendite 8.7%

Free Cashflow HK$320M FY2025

KGV 1.3

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 26.6%

Gewinn je Aktie (TTM) HK$0.1600

Gewinnwachstum (J/J) -30.2%

Nettoliquidität HK$11.9M FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 02.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von 2779 entwickelte sich von HK$565M (FY2021) auf HK$658M (FY2025) — rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$338M (−1.2%/Jahr seit FY2021).

Umsatz +3.9%/Jahr

FY21 HK$565M

FY22 HK$625M

FY23 HK$643M

FY24 HK$648M

FY25 HK$658M

Nettoergebnis −1.2%/Jahr

FY21 HK$354M

FY22 HK$236M

FY23 HK$307M

FY24 HK$330M

FY25 HK$338M

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
New Oriental Education & Technology Group EDUN	966.48 MXN	51.39 MXN	-95%
9901 9901	HK$36.30	HK$4.84	-87%
TAL Education Group T1AL34	R$4.86	R$0.9200	-81%
Graham Holdings GHC	$1,141	$1,253	+10%
Laureate Education, Inc LAUR	$36.49	$39.86	+9%
Covista Inc CVSA	$124.45	$150.42	+21%

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Häufige Fragen

Ist 2779 (2779) unterbewertet?

Stand 02.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf HK$0.2899 gegenüber einem Kurs von HK$0.3150 — rund −8% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von 2779?

Unser modellbasierter Fair Value für 2779 liegt bei HK$0.2899 (Stand 02.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: HK$0.3150.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2779?

2779 hat einen Qualitäts-Score von 50/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von 2779 (2779)?

2779 weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund HK$658M aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 2779?

Die Nettomarge von 2779 liegt bei rund 51.4% — das Unternehmen behält damit etwa 51.4% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.