E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 05.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von E.SUN Financial Holding Co Ltd TWD 22,45, Kurs TWD 47,95, also 53,2 % unter dem Kurs, Qualität 56 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 6 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 03.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne TWD 19,82 – TWD 49,75 · Fair‑Value‑Band TWD 14,70 – TWD 28,80 · der Kurs von TWD 47,95 notiert über dem Fair Value von TWD 22,45. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 03.11.2026.
E.SUN Financial Holding Co in deiner Wochenmail mitverfolgen
Jeden Mittwoch siehst du, ob E.SUN Financial Holding Co auf Kurs ist oder geprüft werden sollte, dazu Kurs gegen Fair Value. Kostenlos, bis zu 3 Aktien.
Du bekommst einen Bestätigungslink. Abmelden geht mit einem Klick.
E.SUN Financial Holding Company, Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften verschiedene Finanzbankprodukte und -dienstleistungen in Taiwan an. Das Unternehmen ist über die Corporate Banking Unit tätig. Einzelbankeinheit; Auslandsniederlassungen und Tochtergesellschaften; und Sonstiges.
Mehr anzeigenWeniger anzeigen
Das Unternehmen stellt Einlagen bereit; Diskontierung von Wechseln/Schecks; Konsortialkredite; Inlandsüberweisungen; kommerzielle Akzepte; inländische Akkreditive und Garantien; Depotdienstleistungen und Lagerhaltung; Vermietung von Schließfächern; und Kreditkartendienstleistungen.
Es führt Devisengeschäfte durch, einschließlich Import- und Exportverhandlungen; allgemeine In- und Auslandsüberweisungen; Fremdwährungseinlagen, Darlehen und Garantien; und Umtausch von ausländischem Bargeld und Reiseschecks.
Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Wertpapierinvestitionen, Vermittlung kurzfristiger Wechsel, Handel mit Finanzderivaten, Vermögensverwaltung und Treuhandgeschäften tätig. und fungiert als Vermittler für die Ausgabe von Schuldverschreibungen, Wechselzahlungen und Inkasso, Underwriting, Goldverkäufe und Dienstleistungen des Nationalen Finanzministeriums und bietet außerdem Steuerberatung und den Handel mit Unternehmensanleihen an. Darüber hinaus bietet es den Kommissionshandel für in- und ausländische Wertpapiere, Futures, Optionen, Kredite und Kredite an, um den unterschiedlichen Rohstoffbedarf inländischer und ausländischer Kunden zu decken. ist spezialisiert auf die Zeichnung und den Vertrieb von Wertpapieren auf dem Primärmarkt, die Unterstützung bei Börsengängen, Notierungen an der Taipei Exchange (TPEX) und der Taiwan Stock Exchange (TWSE), den außerbörslichen Handel, die Mittelbeschaffung von Unternehmen, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzberatungsdienste, die Planung und Beratung umfassen; und Eigenhandel.
Darüber hinaus investiert es in potenzielle ausländische und inländische Nicht-TWSE/TPEX-Unternehmen; bietet Management- und Branchenberatung an; Unterstützung bei der Einwerbung von Geldern, Fusionen und Übernahmen sowie strategischer Zusammenarbeit; und begleiten Unternehmen bei der Transformation und Umstrukturierung.
Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Taipei, Taiwan.
Aktienanalyse
E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884) notiert aktuell bei TWD 47,95, während unser modellbasierter Fair Value bei TWD 22,45 liegt, also 53 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
Mehr anzeigen
Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel TWD 20,89 je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von TWD 47,95.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wert des Vermögens mit TWD 10,00, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von E.SUN Financial Holding Co Ltd entwickelte sich von TWD 67,2 Mrd. (FY2021) auf TWD 40,9 Mrd. (FY2025), rund −11,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei TWD 34,4 Mrd. (+13,7 %/Jahr seit FY2021).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 71 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: TWD 14,70 bis TWD 28,80, der Kurs von TWD 47,95 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 4 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, 2884 ist mit −53 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value TWD 22,45
SpanneTWD 14,70 bis TWD 28,80
Kurs TWD 47,95 · Abstand −53,2 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (TWD 0,6115 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.99/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Umsatzwachstum 22 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,6 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in TWD (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip. Gerechnet in TWD: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+14,8 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,9 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.9,5 % gegen 8,2 %, gleichbleibend
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.29 % → 100 %
2025 liegt 51 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+5,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Taiwan: IWF-Prognose 1,6 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,5 %) sind das beim Kurs etwa +4,1 % im Jahr.
E.SUN Financial Holding Co Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Regionalbanken · 1002 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/15 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial−53,2 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)14,7 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite0,8 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)40,9 % · Top 25 %
Operative Marge (12 Monate)52,3 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)34,4 % · Top 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)2,9 % · Über dem Median
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "E.SUN Financial Holding Co Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/2884
Häufige Fragen
Ist E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884) über- oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf TWD 22,45 gegenüber einem Kurs von TWD 47,95, rund 53 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 2884?
Unser modellbasierter Fair Value für E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei TWD 22,45 (Stand 03.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: TWD 47,95.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 2884?
E.SUN Financial Holding Co Ltd hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von TWD 22,45 (Stand 03.11.2026) aus 6 Bewertungsmodellen. Spanne von TWD 14,70 bis TWD 28,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die E.SUN Financial Holding Co Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei TWD 22,45, gegenüber einem Kurs von TWD 47,95 rund 53 % tiefer (überbewertet). Spanne von TWD 14,70 bis TWD 28,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
E.SUN Financial Holding Co Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund TWD 95,3 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.11.2026).
Zahlt E.SUN Financial Holding Co Ltd eine Dividende?
E.SUN Financial Holding Co Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 2,92 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.11.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste E.SUN Financial Holding Co Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +5,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um -10,3 % pro Jahr. Stand 03.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von 2884?
Unsere Modelle diskontieren E.SUN Financial Holding Co Ltd mit 8,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 0,30, Laenderaufschlag Taiwan. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei E.SUN Financial Holding Co Ltd sind das +5,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von E.SUN Financial Holding Co Ltd um -10,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +5,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von E.SUN Financial Holding Co Ltd einpreist (+5,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 4,35 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet E.SUN Financial Holding Co Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt er bei TWD 22,45 je Aktie (Stand 03.11.2026), der Kurs bei TWD 47,95. Er ist der Mittelwert aus 6 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die E.SUN Financial Holding Co Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 03.11.2026 notiert 2884 über dem berechneten Fair Value: Kurs TWD 47,95, Fair Value TWD 22,45, rund −53 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von 2884?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (TWD 47,95), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (TWD 22,45). Bei E.SUN Financial Holding Co Ltd liegen zwischen beiden TWD 25,50 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist E.SUN Financial Holding Co Ltd wert?
An der Börse wird E.SUN Financial Holding Co Ltd mit rund TWD 849 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 03.11.2026). Je Aktie sind das TWD 47,95; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von TWD 22,45 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu 2884?
Unsere Modelle spannen für E.SUN Financial Holding Co Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario TWD 14,70, mittleres TWD 22,45, optimistisches TWD 28,80 je Aktie (Stand 03.11.2026, Kurs TWD 47,95). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von 2884?
E.SUN Financial Holding Co Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 22,6 (Stand 03.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von TWD 22,45 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,5, KBV 3,1, KUV 8,9, EV/EBITDA 17,9.
Wie hoch ist der PEG-Wert von 2884?
Der PEG-Wert von E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei 2,48 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 03.11.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Kennzahlen zur Bilanz von E.SUN Financial Holding Co Ltd (Stand 03.11.2026): Eigenkapitalrendite 14,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,36. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist 2884 vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
E.SUN Financial Holding Co Ltd notiert bei TWD 47,95, rund 4 % unter dem 52-Wochen-Hoch von TWD 49,75 und 63 % über dem Tief von TWD 29,50 (Stand 05.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von TWD 22,45.
Welche Aktien sind mit E.SUN Financial Holding Co Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem China Merchants Bank Co, DBS Group, UniCredit S.p.A, Mizuho Financial Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die E.SUN Financial Holding Co Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 03.11.2026: Kurs TWD 47,95, berechneter Fair Value TWD 22,45 (−53 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 6 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von 2884 berechnet?
Wir rechnen E.SUN Financial Holding Co Ltd mit 6 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von TWD 22,45, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,6 % über seinem aggregierten Fair Value. E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Der Schlusskurs vom 05.11.2026 liegt bei TWD 47,95. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei TWD 22,45, das sind rund 53 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei E.SUN Financial Holding Co Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (TWD 28,80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (TWD 14,70 bis TWD 28,80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von E.SUN Financial Holding Co Ltd lag 2014 bis 2025 bei +7,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,0 %, EBIT-Marge +1,4 %, Steuersatz −0,4 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von E.SUN Financial Holding Co Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die Marktkapitalisierung von E.SUN Financial Holding Co Ltd beträgt TWD 849 Mrd. (≈ 22,8 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei 8,90 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Der Gewinn je Aktie von E.SUN Financial Holding Co Ltd beträgt TWD 2,12 (Kurs ÷ EPS = KGV 22,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die Dividendenrendite von E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei 2,9 % (Ausschüttung 66,0 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die Nettomarge von E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei 40,9 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei 14,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von E.SUN Financial Holding Co Ltd bei 0,7 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die operative Marge von E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt bei 52,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Der Umsatz von E.SUN Financial Holding Co Ltd wächst um +34,4 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −19,6 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Der Gewinn je Aktie von E.SUN Financial Holding Co Ltd wächst um +42,9 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Der freie Cashflow von E.SUN Financial Holding Co Ltd beträgt TWD 34,0 Mrd (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von E.SUN Financial Holding Co Ltd (2884)?
Die Nettoverschuldung von E.SUN Financial Holding Co Ltd beträgt TWD 14,7 Mrd (Geschäftsjahr 2025, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
Kostenlos · ohne Konto
E.SUN Financial Holding Co Ltd in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und E.SUN Financial Holding Co Ltd liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Streuungs-Check und der Screener über 27.000+ Aktien.
Viele Daten
03.11.2026