Dayou AP Co.Ltd (290120) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · KR · Marktkap. 35.7B KRW

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 34% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,928 KRW). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 2,051 KRW – 7,269 KRW · Fair‑Value‑Band 1,157 KRW – 1,928 KRW · der Kurs von 2,335 KRW notiert über dem Fair Value von 1,543 KRW. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dayou AP Co.Ltd (290120) notiert aktuell bei 2,335 KRW, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,543 KRW liegt, das entspricht einer Einschätzung von 33.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dayou AP Co.Ltd einen Umsatz von 370B KRW bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 47.8B KRW. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,157 KRW (Bear Case) bis 1,928 KRW (Bull Case); der aktuelle Kurs von 2,335 KRW liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 40% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, 290120 ist mit -34% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (21,543 KRW) gegenüber Substanzwert (4,206 KRW). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

DH AUTOLEAD Co., Ltd. produziert und vertreibt Lenkradteile. Es verkauft seine Produkte an in- und ausländische Automobilhersteller. Das Unternehmen war früher als Dayou AP Co.,Ltd bekannt. und änderte seinen Namen in DH AUTOLEAD Co.,Ltd. im Januar 2024. DH AUTOLEAD Co.,Ltd. wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Wanju-gun, Südkorea.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dayou AP Co.Ltd entwickelte sich von 179B KRW (FY2021) auf 356B KRW (FY2025), rund +18.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 13.9B KRW (+13.8%/Jahr seit FY2021).

290120 ist 34% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 647 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.