Henan Xinning Modern Logistics Co (300013) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 2.2B CNY

HX Henan Xinning Modern Logistics Co 300013 · SHE

Kurs¥3.96

Fair Value¥0.5700

Potenzial-85.6%

Qualität39/100

Beobachte Henan Xinning Modern Logistics Co kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Kostenlos beobachten

Schwaches Wachstum

Verlustbringend · -2.7% Nettomarge

Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow

Unter den Vergleichswerten (3/10)

Schmaler Burggraben 11/100

Evidenz: Niedrig Spanne ¥0.3500 – ¥0.8000 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 07.07.2026

Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 35 Tagen aktualisiert

Fair Value am 07.07.2026 aktualisiert, angepasst von ¥1.40 auf ¥0.5700 (−59.3%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +2.3% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥0.8000). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Eine recht weite Modellspanne (¥0.3500 bis ¥0.8000) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥1.44 – ¥6.65 · Fair‑Value‑Band ¥0.3500 – ¥0.8000 · der Kurs von ¥3.96 notiert über dem Fair Value von ¥0.5700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Henan Xinning Modern Logistics Co (300013) notiert aktuell bei ¥3.96, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥0.5700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Henan Xinning Modern Logistics Co einen Umsatz von 1.0B CNY bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 253.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 183M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.3500 (Bear Case) bis ¥0.8000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥3.96 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -11% Fair-Value-Potenzial, 300013 ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.0400 bis ¥1.56). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz

Höchste Evidenz

Gordon-Wachstumsmodell ¥0.0200 ¥0.0400 ¥0.0600 70

DDM mehrstufig ¥0.0200 ¥0.0400 ¥0.0400 61

EV/EBITDA ¥0.7900 ¥1.02 ¥1.24 54

Alle 5 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

Owner Earnings ¥0.9900 ¥1.56 ¥2.46 31

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell ¥0.0200 ¥0.0400 ¥0.0600 70

DDM mehrstufig ¥0.0200 ¥0.0400 ¥0.0400 61

Multiplikatoren

EV/EBITDA ¥0.7900 ¥1.02 ¥1.24 54

Substanzwert

NCAV (Graham) ¥0.1600 ¥0.2100 ¥0.3100 50

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥1.56) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.0400). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 1.0B CNY

Umsatzwachstum (J/J) +254%

Nettomarge -2.7%

Eigenkapitalrendite -13.1%

Free Cashflow −225M CNY FY2025

Operative Marge -1.3%

Weitere Kennzahlen

Gewinn je Aktie (TTM) ¥-0.0500

Nettoverschuldung 183M CNY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 07.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 39 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 20

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 80

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 33

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 22

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 67

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 71

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 39

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 26

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 40

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Henan Xinning Modern Logistics Co.,Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistik- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen in China an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Henan Xinning Modern Logistics Co.,Ltd. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Logistik- und Supply-Chain-Management-Dienstleistungen in China an. Es bietet Lagerverwaltung und -vertrieb, Spedition, Import- und Export-Zollabfertigung und -Inspektion, intelligente Lieferkette, intelligentes Internet der Dinge und Beidou-Positionierung, Transport, Zollanmeldung bei Agenturen, Software und Hardware, Beratung, Rohstoffhandel, Vermietung von Fahrzeugen mit neuer Energie sowie Navigations- und Satellitenortungsdienste. Das Unternehmen war früher als Jiangsu Xinning Modern Logistics Co.,Ltd bekannt und änderte seinen Namen in Henan Xinning Modern Logistics Co.,Ltd. im Juli 2022. Henan Xinning Modern Logistics Co.,Ltd. wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kunshan, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Henan Xinning Modern Logistics Co entwickelte sich von ¥883M (FY2021) auf ¥724M (FY2025), rund −4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥27.0M.

Wachstumsqualität 6/100

Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.

Letzter Umsatz (FY 2025)

724M CNY

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+50.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+2.8%

Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

−2.2%

Ø Wachstum/Jahr (19J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.

+12.9%

Umsatz −4.9%/Jahr

FY21 ¥883M

FY22 ¥666M

FY23 ¥413M

FY24 ¥481M

FY25 ¥724M

Nettoergebnis

FY21 −¥189M

FY22 −¥1.6M

FY23 −¥156M

FY24 −¥72.8M

FY25 −¥27.0M

300013 ist 86% überbewertet. Mit United Parcel Service, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner

DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Henan Xinning Modern Logistics Co · Fair Value
¥0.5700 −86%Fair Value
Calculator →

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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Henan Xinning Modern Logistics Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300013

Vergleichsgruppe

Integrated Freight & Logistics · 218 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%

Fair-Value-Potenzial −86% · Untere 25%

Gesamtkapitalrendite -6% · Untere 25%

Nettomarge (TTM) -3% · Untere 25%

Operative Marge (TTM) -1% · Untere 25%

Umsatzwachstum 254% · Top 25%

Schulden / Eigenkapital 0.12× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Integrated Freight & Logistics-Median · niedriger = günstiger

KBV 1.89× · Teurer als der Median

KUV (TTM) 0.33× · Günstiger als der Median

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 46

ZUKUNFT 100 · Sektor 8

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 26

GESUNDHEIT 94 · Sektor 94

DIVIDENDE 0 · Sektor 56

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
United Parcel Service, Inc UPS	$117.72	$104.58	-11%
FedEx Corporation FDX	$314.69	$347.68	+10%
Deutsche Post AG DHL	€57.22	€53.18	-7%
DSV A/S DSV	kr 1,660	kr 712.57	-57%
Kuehne + Nagel International AG KNIN	CHF 209.90	CHF 147.92	-30%
J.B. Hunt Transport Services, Inc JBHT	$291.41	$133.80	-54%
S.F. Holding 002352	¥31.91	¥48.64	+52%
C.H. Robinson Worldwide, Inc CHRW	$193.50	$86.56	-55%
Expeditors International of Washington, Inc EXPD	$172.02	$115.95	-33%
ZTO Express (Cayman) Inc 2057	HK$181.40	HK$241.93	+33%

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Häufige Fragen

Ist Henan Xinning Modern Logistics Co (300013) über- oder unterbewertet?

Stand 07.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥0.5700 gegenüber einem Kurs von ¥3.96, rund −86% (überbewertet).

Was ist der Fair Value von 300013?

Unser modellbasierter Fair Value für Henan Xinning Modern Logistics Co liegt bei ¥0.5700 (Stand 07.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥3.96.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300013?

Henan Xinning Modern Logistics Co hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist der Umsatz von Henan Xinning Modern Logistics Co (300013)?

Henan Xinning Modern Logistics Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1.0B CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 07.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von 300013?

Die Nettomarge von Henan Xinning Modern Logistics Co liegt bei rund -2.7%, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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