Wangsu Science & Technology Co (300017) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 36.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.84). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.05 – ¥22.13 · Fair‑Value‑Band ¥3.57 – ¥5.84 · der Kurs von ¥15.46 notiert über dem Fair Value von ¥4.67. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Wangsu Science & Technology Co (300017) notiert aktuell bei ¥15.46, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 69.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Wangsu Science & Technology Co einen Umsatz von 4.5B CNY bei einer Nettomarge von 16.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.2B CNY aus. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.57 (Bear Case) bis ¥5.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.46 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 63% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 300017 ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.86) gegenüber Ökonomischer Gewinn (¥2.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Wangsu Science & Technology Co., Ltd. bietet weltweit Edge-Intelligence- und Sicherheitsdienste an. Das Unternehmen bietet Edge Computing und Edge AI, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Wangsu Science & Technology Co., Ltd. bietet weltweit Edge-Intelligence- und Sicherheitsdienste an. Das Unternehmen bietet Edge Computing und Edge AI, wie z. B. Edge-Infrastruktur und Edge PaaS; CDN- und Netzwerkprodukte, einschließlich Webbeschleunigung, Plattforminfrastrukturdienste, Streaming-Bereitstellung, Netzwerkinfrastrukturdienste, Datei-CDN und SD-WAN; und Websicherheit, SASE, Sicherheitsdienst und Infrastrukturdienst. Darüber hinaus werden Cloud-Videoprodukte bereitgestellt, darunter Cloud-Video, Medienprozesse, Cloud-VOD, IVCS und WS-RTC. Computer-, Speicher-, Cloud-Beratungsmanagement- und Datenbankprodukte; Rechen- und Speicherdienste für KI, Spiele, Vermessung und Kartierung, Gensequenzierung, Rendering und industrielle Simulationsszenarien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen globale Unternehmenslösungen, Sicherheitsbeschleunigungslösungen und Remote-Office-Lösungen an; und Finanzen, öffentlicher Sektor, E-Commerce, Einzelhandel, Bildung, Medienkonvergenz, Automobil und Lösungen für die Spieleindustrie. Wangsu Science & Technology Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Shanghai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Wangsu Science & Technology Co entwickelte sich von ¥4.6B (FY2021) auf ¥4.7B (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥800M (+48.3%/Jahr seit FY2021).

300017 ist 70% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.