Improve Medical Instruments Co (300030) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.0B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 85% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥1.29). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.34 – ¥12.45 · Fair‑Value‑Band ¥0.7800 – ¥1.29 · der Kurs von ¥6.89 notiert über dem Fair Value von ¥1.03. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Improve Medical Instruments Co (300030) notiert aktuell bei ¥6.89, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.03 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 85.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Improve Medical Instruments Co einen Umsatz von 466M CNY bei einer Nettomarge von 6.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 17.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 88.1M CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.7800 (Bear Case) bis ¥1.29 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥6.89 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 11% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300030 ist mit -85% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥2.65) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.1600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Improve Medical Instruments Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung relevanter Technologien, Produkte und Dienstleistungen für klinische Labore und klinische Pflege in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Improve Medical Instruments Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Bereitstellung relevanter Technologien, Produkte und Dienstleistungen für klinische Labore und klinische Pflege in China und international. Es bietet klinische Laborprodukte an, darunter viskoelastische Analysesysteme für Kot und Thrombose; und automatische Biosicherheits-Entdeckeler; und Q-VELOX, eine intelligente molekulardiagnostische Workstation. Das Unternehmen bietet unter dem Markennamen IMPROVACUTER auch Geräte zur Probenverarbeitung an, darunter Vakuum-Blutentnahmesysteme, Vakuum-Blutentnahmeröhrchen, Mehrfachprobennadeln, Blutentnahmesets, Tourniquets und Einweg-Tourniquets, Urinsammelsysteme und Halter. und IMPROMINI-Kapillarblutentnahmesysteme, IMPROSWAB mikrobiologische Transportsysteme, IMPRONURSE-Infusionspumpen und Spritzenpumpen, LONGX-Urinanalysesysteme, In-vitro-Diagnosereagenzien, IMPROSAFE-Sicherheitsblutentnahmenadeln, IMPROVE-Behälter für scharfe Gegenstände, voranalytische Flüssigbiopsiesysteme usw. Darüber hinaus werden Produkte für die klinische Pflege angeboten, darunter automatische, tragbare, Pulswellen- und intelligente drahtlose Blutdruckmessgeräte; und intelligente Verwaltungslösungen, wie Systeme zur Vorbereitung von Blutentnahmeröhrchen, benutzerfreundliche grafische Benutzeroberflächen, intelligente Sortierer, multifunktionale Blutentnahmetische, intelligente Warteschlangensysteme, Systeme zur Vorbereitung von Urinentnahmeröhrchen, automatische Röhrchenpackersysteme und Etiketten für Verbrauchsmaterialien sowie CryoMax-Fläschchen und Aufbewahrungsboxen zum Einfrieren von flüssigem Stickstoff. Das Unternehmen hieß früher Guangzhou Improve Medical Instruments Co., Ltd. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Improve Medical Instruments Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Improve Medical Instruments Co entwickelte sich von ¥800M (FY2021) auf ¥486M (FY2025), rund −11.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥14.5M (−5.9%/Jahr seit FY2021).

300030 ist 85% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.