Gaona Aero Material Co (300034) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 14.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 79% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.35). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥12.62 – ¥35.87 · Fair‑Value‑Band ¥1.89 – ¥3.35 · der Kurs von ¥16.01 notiert über dem Fair Value von ¥3.35. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gaona Aero Material Co (300034) notiert aktuell bei ¥16.01, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥3.35 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gaona Aero Material Co einen Umsatz von 3.8B CNY bei einer Nettomarge von 2.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 937M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.89 (Bear Case) bis ¥3.35 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 300034 ist mit -79% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥7.40) gegenüber Dividendendiskontierung (¥1.61). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gaona Aero Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf hochwertiger Metallmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Metallrohstoffe an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gaona Aero Material Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf hochwertiger Metallmaterialien in China und international. Das Unternehmen bietet Metallrohstoffe an, wie z. B. gegossene Vorlegierungen aus Hochtemperaturlegierungen, Vorlegierungen aus Titanlegierungen; Hochtemperatur-Legierungspulver; und Platten, Stäbe, Drähte, Bänder und Rohre aus Hochtemperaturlegierungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Präzisionsgussprodukte an, darunter Präzisionsguss aus Hochtemperaturlegierungen, Präzisionsguss aus Leichtlegierungen und Bilegierungsguss. Produkte aus geschmiedeten Scheibenringen; Pulvermetallurgieprodukte; und Präzisionsbearbeitung von Scheiben- und Ringschmiedeteilen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen neue Fertigungsprodukte an, darunter hochtemperaturverschleißfeste Blöcke für Turbinenschaufelkränze; Beschichtungsziele der MCrAlY-Serie für die Wärmeschutzbeschichtung von Schaufeln; Ni3Al-basierte Verbundprodukte; Oxid-Dispersion verbesserte Serienprodukte; und Stellitlegierungsprodukte. Seine Produkte werden in den Bereichen Luft- und Raumfahrt, Schiffe, Kernkraft und Gasturbinen eingesetzt. Die Herstellungsprozesse umfassen Präzisionsguss, Gesenkschmieden und Ringwalzen, Pulvermetallurgie, Feinfertigung, additive Fertigung und Präzisionsbearbeitung von Scheiben- und Wellenteilen. Das Unternehmen war früher als Beijing Cisri-Gaona Materials & Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Gaona Aero Material Co.,Ltd. im Januar 2020. Gaona Aero Material Co.,Ltd. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Peking, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gaona Aero Material Co entwickelte sich von ¥2.0B (FY2021) auf ¥3.7B (FY2025), rund +16.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥87.4M (−26.8%/Jahr seit FY2021).

300034 ist 79% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 229 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.