Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology Co (300047) Fair Value & Analyse

Technologie · CN · Marktkap. 6.3B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.53). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥0.9300 bis ¥2.53). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.26 – ¥19.72 · Fair‑Value‑Band ¥0.9300 – ¥2.53 · der Kurs von ¥10.11 notiert über dem Fair Value von ¥2.28. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology Co (300047) notiert aktuell bei ¥10.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.28 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology Co einen Umsatz von 9.6B CNY bei einer Nettomarge von 0.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.6B CNY. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥0.9300 (Bear Case) bis ¥2.53 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥10.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, 300047 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (¥7.90) gegenüber Multiplikatoren (¥0.9600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology Co., Ltd. bietet Produkte und Lösungen der Informationstechnologie in Hongkong, Macao, China und Taiwan.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology Co., Ltd. bietet Produkte und Lösungen der Informationstechnologie in Hongkong, Macao, China und Taiwan. Das Unternehmen bietet Cloud Computing an; Fähigkeit offene Plattformsystemsoftware; KI-Plattform; Big-Data-Fähigkeit offen; raumzeitliche Big Data; Self-Service-Tools zur Datenanwendung; Sicherheitsdienste; und intelligente Gateway-Management- und Betriebsplattform. Darüber hinaus beschäftigt es sich mit dem Vertrieb und der Entwicklung umfangreicher Software; Beratung, Lösungsdesign, Systemimplementierung und damit verbundene technische Dienstleistungen für Kunden durch geschäftliche und technische Beratung, Produktverkäufe, Technologieentwicklung und Personal-Outsourcing; Entwicklung von IT-Technologien, einschließlich 5G, Big Data, künstliche Intelligenz, Systemarchitektur, Data-Middle-Plattform und Business-Middle-Plattform; und digitale Produkte für den Einsatz in den 4G- und 5G-Szenarien von Telekommunikationsbetreibern. Es bedient Geschäftsbanken, ländliche Kreditgenossenschaften, Banken, Versicherungsinstitute, Telekommunikation, Regierung und den Finanzsektor. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology Co entwickelte sich von ¥5.6B (FY2021) auf ¥9.4B (FY2025), rund +13.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.7M (−6.5%/Jahr seit FY2021).

300047 ist 77% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Software - Infrastructure · 368 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.