Jiangxi Huawu Brake Co (300095) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · CN · Marktkap. 3.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 46% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.01 – ¥18.14 · Fair‑Value‑Band ¥3.60 – ¥5.46 · der Kurs von ¥8.39 notiert über dem Fair Value von ¥4.52. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangxi Huawu Brake Co (300095) notiert aktuell bei ¥8.39, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥4.52 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Huawu Brake Co einen Umsatz von 1.3B CNY bei einer Nettomarge von -15.8%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -13.0%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 157M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥3.60 (Bear Case) bis ¥5.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.39 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, 300095 ist mit -46% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥5.82) gegenüber Gewinnbasiert (¥1.78). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Industriebremsen und deren Steuerungssysteme in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Industriebremssystemgeschäft, Luftfahrtgeschäft und Sonstiges Geschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Huawu Brake Co., Ltd. erforscht, entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Industriebremsen und deren Steuerungssysteme in China und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Industriebremssystemgeschäft, Luftfahrtgeschäft und Sonstiges Geschäft. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Luftfahrt-Prozessausrüstung und Triebwerksteilen, einschließlich Triebwerksgehäusen und Schubumkehrern, Werkzeugvorrichtungen, Formformen und Montagevorrichtungen. Das Unternehmen beschäftigt sich außerdem mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Fluidtechnikprodukten wie Sphäroguss, Metallrohren aus Sonderwerkstoffen, Schnellkupplungen, Ventilen usw.; und Prozesssteuerungsgeräte und Ventilantriebsgeräte, wie zum Beispiel elektrische Stellantriebe. Es bedient Hafenmaschinen, Windkraft, Metallurgie- und Bergbaumaschinen, Wasserbau, Offshore-Schwerindustrie, Baumaschinen, Energieerzeugung, Erdöl, Chemie und Bremssysteme für den Schienenverkehr. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Fengcheng, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Huawu Brake Co entwickelte sich von ¥1.4B (FY2021) auf ¥1.3B (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥208M.

300095 ist 46% überbewertet. Mit Hyundai Mobis Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.