YaGuang Technology Group (300123) Fair Value & Analyse

Industrie · CN · Marktkap. 4.5B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥3.61). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (28/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (¥1.20 bis ¥3.61). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥3.41 – ¥13.59 · Fair‑Value‑Band ¥1.20 – ¥3.61 · der Kurs von ¥4.59 notiert über dem Fair Value von ¥2.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

YaGuang Technology Group (300123) notiert aktuell bei ¥4.59, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 28/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 627M CNY. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.3B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.20 (Bear Case) bis ¥3.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥4.59 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -59% Fair-Value-Potenzial, 300123 ist mit -48% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (¥1.86) gegenüber Substanzwert (¥0.2200). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

YaGuang Technology Group Company Limited erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt militärische Mikrowellenelektronik und intelligente Schiffe in China. Das Unternehmen bietet intelligente Boote, neue Schiffstypen, Yachten, Spezialboote, offizielle Boote, Ingenieurschiffe, neue Energieschiffe und Ausflugsboote an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

YaGuang Technology Group Company Limited erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt militärische Mikrowellenelektronik und intelligente Schiffe in China. Das Unternehmen bietet intelligente Boote, neue Schiffstypen, Yachten, Spezialboote, offizielle Boote, Ingenieurschiffe, neue Energieschiffe und Ausflugsboote an. Es bietet auch anpassbare Mikrowellen-Elektronenprodukte an, darunter Modulkomponenten, HF-Chip, Mikrowellengerät, Substrathohlraum und Systemerweiterung. Das Unternehmen liefert seine Produkte an die Luftfahrt-, Raumfahrt- und Navigationsindustrie. Das Unternehmen hieß früher Sunbird Yacht Co., Ltd. und änderte im Januar 2018 seinen Namen in YaGuang Technology Group Company Limited. YaGuang Technology Group Company Limited wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Yuanjiang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von YaGuang Technology Group entwickelte sich von ¥1.6B (FY2021) auf ¥784M (FY2025), rund −16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥1.2B.

300123 ist 48% überbewertet. Mit General Electric Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Aerospace & Defense · 226 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Aerospace & Defense-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.