Jiangsu Changhai Composite Materials Co (300196) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 11.1B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 26% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥16.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥7.46 – ¥32.99 · Fair‑Value‑Band ¥10.18 – ¥16.97 · der Kurs von ¥18.36 notiert über dem Fair Value von ¥13.58. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangsu Changhai Composite Materials Co (300196) notiert aktuell bei ¥18.36, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥13.58 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 26.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu Changhai Composite Materials Co einen Umsatz von 3.1B CNY bei einer Nettomarge von 10.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 461M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥10.18 (Bear Case) bis ¥16.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥18.36 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 64% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, 300196 ist mit -26% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥21.08) gegenüber Dividendendiskontierung (¥5.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Glasfaserprodukten und Verbundwerkstoffen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Glasfaserprodukten und Verbundwerkstoffen. Das Unternehmen bietet Glasroving-Produkte an, darunter Filzgarn, SMC-Folie, textile Direktfilzgarne, Schnittfasergarne, Wickelfilzgarne, Strahlfilzgarne, Dachfilzgarne, gefachte gezogene Filzgarne und geschnittene Glasfasergarne sowie gezwirnte Garne für Rohrkurzschnitte, Garne für transparente Platten, Glasfasern für Endlosrohre und Direktgarne für die Pultrusion und zum Weben. Das Unternehmen bietet auch Glasfaserprodukte an, wie z. B. Glasfasermatten, Nassmatten aus Glasfaser, Glasfasergewebe, glasfaserbeschichtete Matten, Glasfasertrennwände, durchgehende Glasfasermatten und Glasfasernetze. thermoplastische Glasfasern und ihre Produkte, einschließlich thermoplastischer Glasfasern, endlosfaserverstärkter thermoplastischer Prepreg-Bänder, verstärkter Polypropylen-Verbundplatten, thermoplastischer Glasfaser, thermoplastischer Waben-Verbundplatten und thermoplastischer Schaumstoff-Isolierverbundplatten; und Glasfaser für Windkraft und Photovoltaik. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Herstellung von ungesättigtem Polyesterharz beteiligt. Verkauf von Methylethylketonperoxid, FRP-Produkten, chemischen Rohstoffen und Glasfaserrohstoffen; und Tests, technische Schulungen und Beratungstätigkeiten für FRP und seine Roh- und Hilfsstoffe. Das Unternehmen verkauft seine Produkte in China, Nordamerika, Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Südostasien, Ozeanien, Afrika und international. Jiangsu Changhai Composite Materials Co., Ltd wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Sitz in Changzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu Changhai Composite Materials Co entwickelte sich von ¥2.5B (FY2021) auf ¥3.1B (FY2025), rund +5.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥326M (−13.1%/Jahr seit FY2021).

300196 ist 26% überbewertet. Mit BASF SE vergleichen →

Vergleichsgruppe

Chemicals · 334 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Chemicals-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.