ShanXi C&Y Pharmaceutical Group (300254) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 76% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.00 – ¥14.68 · Fair‑Value‑Band ¥1.60 – ¥2.67 · der Kurs von ¥8.83 notiert über dem Fair Value von ¥2.14. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

ShanXi C&Y Pharmaceutical Group (300254) notiert aktuell bei ¥8.83, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥2.14 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 75.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ShanXi C&Y Pharmaceutical Group einen Umsatz von 863M CNY bei einer Nettomarge von 2.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 170M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.60 (Bear Case) bis ¥2.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥8.83 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 42% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300254 ist mit -76% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.49) gegenüber Gewinnbasiert (¥0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ShanXi C&Y Pharmaceutical Group Co., LTD. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Medikamenten und Reformkostprodukten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ShanXi C&Y Pharmaceutical Group Co., LTD. beschäftigt sich mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Medikamenten und Reformkostprodukten. Es bietet Antiinfektiva, Antiallergika, Atemwegsmedikamente, Harnwegsmedikamente, Medikamente gegen Nierenerkrankungen, Kinderarzneimittel, Herz-Kreislauf- und zerebrovaskuläre Medikamente, Antidepressiva, Medikamente, pharmazeutische Rohstoffe und Zwischenprodukte, Handel usw. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Fosfomycin-Tromethamin-Pulver, Ebastin-Tabletten, Tamsulosin-Hydrochlorid-Kapseln mit verzögerter Freisetzung, Cinacalcet-Hydrochlorid-Tabletten und Apixaban Tabletten, Rivaroxaban-Tabletten, Fluoxetin-Hydrochlorid-Kapseln, Ambroxol-Hydrochlorid-Tabletten zur Herstellung einer Suspension zum Einnehmen, Montmorillonit-Pulver, Vareniclin-Tartrat-Tabletten, Vitamin-AD-Tropfen und Baoling Yunbao-Flüssigkeit zum Einnehmen sowie salzsäurehaltiges Glucosamin-Rohstoffprodukt. Darüber hinaus werden medizinische und gesundheitliche Dienstleistungen sowie kommerzielle Dienstleistungen wie medizinische Diagnose, Generhaltung und Schwangerschaftstests angeboten. Das Unternehmen war früher als Shanxi C&Y Pharmaceutical Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in ShanXi C&Y Pharmaceutical Group Co.,LTD. im September 2014. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Datong, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ShanXi C&Y Pharmaceutical Group entwickelte sich von ¥930M (FY2021) auf ¥871M (FY2025), rund −1.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥24.9M.

300254 ist 76% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 623 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.