Porton Pharma Solutions Ltd (300363) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 7.7B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥5.40). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (63/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (¥2.93 bis ¥5.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥11.17 – ¥96.70 · Fair‑Value‑Band ¥2.93 – ¥5.40 · der Kurs von ¥20.44 notiert über dem Fair Value von ¥5.40. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Porton Pharma Solutions Ltd (300363) notiert aktuell bei ¥20.44, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥5.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Porton Pharma Solutions Ltd einen Umsatz von 3.5B CNY bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.1%. Die Nettoverschuldung beträgt 96.5M CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥2.93 (Bear Case) bis ¥5.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥20.44 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300363 ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥12.15) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Porton Pharma Solutions Ltd. bietet CDMO-Lösungen (Contract Development and Manufacturing Organization) für kleine Moleküle, Gezeiten, Biologika und Konjugate von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase in China und international an. Es besteht eine strategische Zusammenarbeit mit Aojin Life Sciences, um XDC-Konjugat-Medikamente voranzutreiben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Porton Pharma Solutions Ltd. bietet CDMO-Lösungen (Contract Development and Manufacturing Organization) für kleine Moleküle, Gezeiten, Biologika und Konjugate von der präklinischen bis zur kommerziellen Phase in China und international an. Es besteht eine strategische Zusammenarbeit mit Aojin Life Sciences, um XDC-Konjugat-Medikamente voranzutreiben. und strategische Partnerschaft mit Dragon Sail Pharmaceutical zum Aufbau eines neuen Ökosystems für die Entwicklung, Produktion und Lieferkette von ADC-Arzneimitteln. Darüber hinaus werden Kristallisation, Biokatalyse, Metallkatalyse, Durchflusschemie, Vorbereitungschromatographie und Mahlen angeboten. Porton Pharma Solutions Ltd. war früher als Porton Fine Chemicals Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2018 in Porton Pharma Solutions Ltd. Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chongqing, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Porton Pharma Solutions Ltd entwickelte sich von ¥3.1B (FY2021) auf ¥3.4B (FY2025), rund +2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥96.3M (−34.5%/Jahr seit FY2021).

300363 ist 74% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.