Boji Medical Technology Co (300404) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 3.2B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥2.17). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.38 – ¥17.34 · Fair‑Value‑Band ¥1.84 – ¥2.17 · der Kurs von ¥17.34 notiert über dem Fair Value von ¥1.84. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Boji Medical Technology Co (300404) notiert aktuell bei ¥17.34, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥1.84 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 89.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Boji Medical Technology Co einen Umsatz von 950M CNY bei einer Nettomarge von 4.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 58.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.2%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 76.1 (Stand 17.06.2026). Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥1.84 (Bear Case) bis ¥2.17 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥17.34 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 112% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, 300404 ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥4.88) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Boji Medical Technology Co., Ltd. bietet professionelle Auftragsforschungsdienstleistungen für Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Arzneimitteln und medizinischen Geräten für Pharmaunternehmen in China und international. Es bietet vorklinische Forschung, klinische Forschung und andere Beratungsdienstleistungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Boji Medical Technology Co., Ltd. bietet professionelle Auftragsforschungsdienstleistungen für Forschung und Entwicklung sowie die Produktion von Arzneimitteln und medizinischen Geräten für Pharmaunternehmen in China und international. Es bietet vorklinische Forschung, klinische Forschung und andere Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen bietet außerdem klinische Arzneimittelproduktion, Scale-up von Pilotversuchen, Chargenproduktion zur Prozessverifizierung sowie Arzneimittelregistrierungs- und -zulassungsdienste an. Darüber hinaus befasst es sich mit der Prüfung, Bewertung, Verifizierung und dem Handel von technologischen Errungenschaften, die im Rahmen der Erforschung und Entwicklung neuer Arzneimittel erzielt werden. Das Unternehmen war früher als Guangzhou Boji Medical & Biotechnological Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen in Boji Medical Technology Co., Ltd. im September 2021. Boji Medical Technology Co.,Ltd. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Guangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Boji Medical Technology Co entwickelte sich von ¥324M (FY2021) auf ¥869M (FY2025), rund +27.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥30.5M (−5.9%/Jahr seit FY2021).

300404 ist 89% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 606 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.