Jiangxi Sanxin Medtec Co (300453) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 4.8B CNY

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 12% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von ¥7.65 (Bear) bis ¥13.33 (Bull), Basis ¥10.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 65/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥4.63 – ¥11.32 · Fair‑Value‑Band ¥7.65 – ¥13.33 · der Kurs von ¥9.55 notiert unter dem Fair Value von ¥10.70. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Jiangxi Sanxin Medtec Co (300453) notiert aktuell bei ¥9.55, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥10.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 12.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangxi Sanxin Medtec Co einen Umsatz von 1.7B CNY bei einer Nettomarge von 16.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 92.0M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥7.65 (Bear Case) bis ¥13.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥9.55 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300453 ist mit 12% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥11.98) gegenüber Substanzwert (¥1.87). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Service von medizinischen Geräten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Herstellung, dem Verkauf und dem Service von medizinischen Geräten. Das Unternehmen bietet Produkte für die Infusions- und Herz-Thorax-Chirurgie an; und Blutreinigungsprodukte, wie Dialysatfilter, Dialyse-Verweilnadel, Einweg-Klebstoffspender für biologische Proteine, Dialysierflüssigkeitsfilter, kontinuierliche Blutreinigungsleitung und Zubehör, Hämodialysekonzentrat, Hämodialyse-Wasserproduktionssysteme, Hämodialysegeräte, zentrales Flüssigkeitsversorgungssystem, Dialyse-Pflegepaket, Zentralvenenkatheter-Kits, arteriovenöse Spikes, Zubehörschläuche für HDF, Dialysatfilter, Hämodialyse-Trockenpulver und -Konzentrate, Einweg-Hohlfaser Dialysatoren, Blutreinigungs- und Flüssigkeitsersatzleitungen sowie Hämodialyseschläuche. Es bietet außerdem ein vorgefülltes Katheterspülgerät, eine Heparinkappe, eine sterile Nadel, ein Einweg-Filtrationsinfusionsset, ein Einweg-Infusionsset mit lichtgeschützter Präzisionsfiltration, ein Bluttransfusionsgerät, einen Infusionsdesinfektionsanschluss, eine Y-förmige Verweilnadel, eine geschlossene Venenverweilnadel, einen pneumatischen nadelfreien Injektor, eine Insulinspritze, eine Injektionsnadel, eine Dosierspritze, eine sterile Einwegspritze, einen Impfstoffinjektor mit fester Dosis, ein Verlängerungsrohr, eine venöse Verweilnadel mit positivem Druck und eine selbstzerstörbare Spritze. Darüber hinaus bietet das Unternehmen einen Rechtsherz-Saugkopf, einen kardiopulmonalen Bypass-Anschluss, einen Blutgerinnselfilter, ein Kaltpumpen-Infusionsgerät, ein Paket mit künstlicher Herz-Lungen-Rohrleitung für die extrakorporale Zirkulation und einen Einweg-Blutspeicherfilter an. Darüber hinaus bietet es eine Einweg-Ballonexpansions-Druckpumpe, eine Gefäßhüllengruppe und einen PTA-Hochdruck-Ballondilatationskatheter sowie einen medizinischen nadelfreien Injektor. Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.wurde 1997 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangxi Sanxin Medtec Co entwickelte sich von ¥1.2B (FY2021) auf ¥1.6B (FY2025), rund +8.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥262M (+13.9%/Jahr seit FY2021).

300453 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.