Betta Pharmaceuticals Co (300558) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 21.4B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥19.96). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥30.59 – ¥138.52 · Fair‑Value‑Band ¥11.97 – ¥19.96 · der Kurs von ¥70.21 notiert über dem Fair Value von ¥15.97. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Betta Pharmaceuticals Co (300558) notiert aktuell bei ¥70.21, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥15.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Betta Pharmaceuticals Co einen Umsatz von 3.7B CNY bei einer Nettomarge von 11.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 13.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 1.1B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥11.97 (Bear Case) bis ¥19.96 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥70.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 76% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, 300558 ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥21.26) gegenüber Substanzwert (¥10.50). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente zur Behandlung von Krebs in China und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Betta Pharmaceuticals Co., Ltd. erforscht und entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente zur Behandlung von Krebs in China und international. Das Unternehmen bietet Icotinib an, einen oralen Inhibitor der Tyrosinkinase des epidermalen Wachstumsfaktorrezeptors, der zur Erstbehandlung von lokal fortgeschrittenem oder nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) eingesetzt wird; Ensartinib-Hydrochlorid, ein anaplastischer Lymphomkinase-Inhibitor zur Behandlung von NSCLC; und Bevacizumab, ein Antikörpermedikament gegen den menschlichen vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor, der zur Behandlung von NSCLC, Darmkrebs und anderen soliden Tumorindikationen eingesetzt wird. Es entwickelt außerdem BPI-D0316, einen epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor-Tyrosinkinase-Inhibitor (EGFR-TKI), der auf die T790M-Mutation abzielt; EYP-1901, ein langwirksames Prüfpräparat für feuchte AMD, nicht-proliferative diabetische Retinopathie, diabetisches Makulaödem und pmCNV; und MCLA-129, ein bispezifischer Antikörper, der sowohl auf EGFR als auch auf c-Met abzielt. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen BPI-371153 für die Behandlung von Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem soliden Tumor oder rezidiviertem/refraktärem Lymphom; CFT8919, ein In-vitro- und In-vivo-Modell des EGFR-L858R-bedingten NSCLC; und Balstilimab, ein menschlicher monoklonaler Antikörper, der auf das programmierte Zelltodprotein 1 abzielt, und ein Immun-Checkpoint-Inhibitor. Darüber hinaus wird unter dem Namen OsrHSA eine rekombinante Injektionslösung für menschliches Serumalbumin entwickelt; und Produkte zur Behandlung solider Tumore unter den Namen BPI-452080, MRX2843, BPI-460372, BPI-221351, BPI-520105, BPI-572270 und BPI-585725. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hangzhou, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Betta Pharmaceuticals Co entwickelte sich von ¥2.2B (FY2021) auf ¥3.6B (FY2025), rund +12.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥305M (−5.5%/Jahr seit FY2021).

300558 ist 77% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 626 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.