Yantai Zhenghai Biotechnology Co (300653) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 2.6B CNY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥9.73). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (64/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥13.54 – ¥51.21 · Fair‑Value‑Band ¥6.00 – ¥9.73 · der Kurs von ¥15.35 notiert über dem Fair Value von ¥7.79. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Yantai Zhenghai Biotechnology Co (300653) notiert aktuell bei ¥15.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥7.79 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Yantai Zhenghai Biotechnology Co einen Umsatz von 348M CNY bei einer Nettomarge von 20.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 16.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 117M CNY aus. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥6.00 (Bear Case) bis ¥9.73 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥15.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300653 ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥9.21) gegenüber Substanzwert (¥3.31). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von bioregenerativen medizinischen Materialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von bioregenerativen medizinischen Materialien. Das Unternehmen bietet Mundrestaurationsmembranen, resorbierbare Dura Mater-Pflaster, aktive biologische Knochen, Hautreparaturmembranen, Knochenreparaturmaterialien, chirurgische Packschwämme, Phosphorsäure-Ätzmittel, Zahngruben- und Fissurenversiegelungsmittel, aktiven biologischen Knochen, lichthärtendes Kompositharz, nicht resorbierbares chirurgisches Nahtmaterial und selbstätzende Klebstoffe. Seine Produkte werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, beispielsweise in der Zahnmedizin, Orthopädie, Neurochirurgie und Unfallchirurgie. Yantai Zhenghai Biotechnology Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Yantai, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Yantai Zhenghai Biotechnology Co entwickelte sich von ¥400M (FY2021) auf ¥364M (FY2025), rund −2.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥82.4M (−16.4%/Jahr seit FY2021).

300653 ist 49% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.