Intco Medical Technology Co (300677) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · CN · Marktkap. 27.4B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥32.80). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (43/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥17.53 – ¥122.21 · Fair‑Value‑Band ¥22.42 – ¥32.80 · der Kurs von ¥50.54 notiert über dem Fair Value von ¥26.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 09.07.2026.

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Analyse

Intco Medical Technology Co (300677) notiert aktuell bei ¥50.54, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥26.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Intco Medical Technology Co einen Umsatz von 10.3B CNY bei einer Nettomarge von 6.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 10.9B CNY. Fundamentaldaten Stand 09.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥22.42 (Bear Case) bis ¥32.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥50.54 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 120% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, 300677 ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥56.67) gegenüber Substanzwert (¥18.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intco Medical Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von medizinischen Verbrauchsmaterialien, Rehabilitationsgeräten und physiotherapeutischer Versorgung für medizinische Einrichtungen und Altenpflegeeinrichtungen, den täglichen Gebrauch in Haushalten und anderen verwandten Branchen in China und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intco Medical Technology Co., Ltd. beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, Produktion und Vermarktung von medizinischen Verbrauchsmaterialien, Rehabilitationsgeräten und physiotherapeutischer Versorgung für medizinische Einrichtungen und Altenpflegeeinrichtungen, den täglichen Gebrauch in Haushalten und anderen verwandten Branchen in China und international. Das Unternehmen bietet Einweghandschuhe, Kittel, Bekleidung, Gesichtsmasken, Windeln, Unterlagen, Tücher, Vliesstoffartikel, PE-Produkte und Handhygiene; Rollstuhl, Roller, Rollator, Lift und andere; Physiotherapie, Wärme- und Kältetherapie, Sport und Outdoor, Haustierprodukte, Patientenüberwachung und Elektrochirurgie. Es bietet außerdem EKG-Elektroden wie Überwachungs-EKG, Belastungstest und Langzeit-EKG, diagnostisches EKG, vorverkabelte Neugeborenen-, repositionierbare, Zehner-, Offset-EKG- und Defibrillationselektroden; Erdungspad, Elektrochirurgiestift und Damenpflege. Das Unternehmen war früher als Intco Medical Technology Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Januar 2020 in Intco Medical Technology Co., Ltd.. Intco Medical Technology Co., Ltd. wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Intco Medical Technology Co entwickelte sich von ¥16.2B (FY2021) auf ¥9.9B (FY2025), rund −11.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥1.0B (−39.3%/Jahr seit FY2021).

300677 ist 48% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.