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Shandong Dongyue Organosilicon Mat (300821) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 22,6 Mrd. CNY

SD Shandong Dongyue Organosilicon Mat 300821 · SHE
Kurs¥16.29
Fair Value¥6.65
Potenzial-59.2%
Qualität55/100
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Stärken

✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Kurs liegt 145 % ÜBER unserem Fair Value von ¥6.65
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
!Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
!Unter den Vergleichswerten (4/14)
Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +8,5 %/J)
Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
0,11% Dividendenrendite
Unter den Vergleichswerten (4/14)
Schmaler Burggraben 36/100
Evidenz: Mittel Spanne ¥5.03 – ¥8.98 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert

Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ¥3.67 auf ¥6.65 (+81.1%) seit 09.07.2026. Aktienkurs +5.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 145 % über unserem Fair Value.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.98). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

¥30.33 ¥5.86 Fair Value ¥6.65 03.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥5.86 – ¥30.33 · Fair‑Value‑Band ¥5.03 – ¥8.98 · der Kurs von ¥16.29 notiert über dem Fair Value von ¥6.65. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

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Analyse

Shandong Dongyue Organosilicon Mat (300821) notiert aktuell bei ¥16.29, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.65 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shandong Dongyue Organosilicon Mat einen Umsatz von 3,8 Mrd. CNY bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 4.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 981 Mio. CNY aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.03 (Bear Case) bis ¥8.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥16.29 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 124% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, 300821 ist mit -59% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Hinweis: Der aktuelle Kurs preist deutlich mehr künftiges Wachstum ein, als die konservativen Anker unserer Modelle zulassen (das Basis-Wachstum wird bewusst gedeckelt, so extreme Raten halten wir nicht für nachhaltig). Für derart hohe Erwartungen sind unsere Modelle nicht gedacht; deshalb streuen die Einzelmodelle extrem (¥0.2300 bis ¥5.70). Die Werte sind als konservativer Anker zu lesen, nicht als Kursziel.
Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ¥2.69 ¥3.60 ¥4.90 80
Umsatz-Margen-DCF ¥2.38 ¥3.26 ¥4.28 74
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.1400 ¥0.2900 ¥0.4500 70
Alle 13 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ¥2.66 ¥3.68 ¥5.24 38
Owner Earnings ¥3.96 ¥5.70 ¥8.35 31
5J-Umsatz-Exit ¥2.38 ¥3.25 ¥4.36 39
5J-EBITDA-Exit ¥2.76 ¥3.96 ¥5.36 41
10J-Umsatz-Exit ¥2.42 ¥3.24 ¥4.33 36
10J-EBITDA-Exit ¥2.71 ¥3.73 ¥5.09 37
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell ¥0.1400 ¥0.2900 ¥0.4500 70
DDM mehrstufig ¥0.1400 ¥0.2300 ¥0.3000 61
Multiplikatoren
EV/EBITDA ¥3.06 ¥3.81 ¥4.55 54
EV/Umsatz ¥2.30 ¥2.93 ¥3.57 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ¥2.05 ¥2.75 ¥4.11 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ¥2.69 ¥3.60 ¥4.90 80
Umsatz-Margen-DCF ¥2.38 ¥3.26 ¥4.28 74

Größte Divergenz: DCF-Modelle (¥3.68) gegenüber Dividendendiskontierung (¥0.2300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Benachrichtige mich, wenn 300821 den Fair Value erreicht

Kostenlos. Du bestätigst per E-Mail (Double-Opt-in) und kannst jederzeit mit einem Klick abbestellen.

Kennzahlen & Finanzlage

KGV 148,1
KUV 5,91 TTM
Dividendenrendite 0,1% Ausschüttung 16,3%
Nettomarge 3,6% TTM
Eigenkapitalrendite 2,7% TTM
Gesamtkapitalrendite 1,7% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 17,6% TTM
Gewinn je Aktie (TTM) ¥0.1100
Wachstum
Umsatz (TTM) 3,8 Mrd. CNY TTM
Umsatzwachstum (J/J) +4,5% 3J ⌀ -17,6%
Gewinnwachstum (J/J) +433%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 195 Mio. CNY FY2025
Nettoliquidität 981 Mio. CNY FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 55/100

Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 25
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 89
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 30
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 80
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 88
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 53
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Siliziummaterialien. Es bietet Monomere, Zwischenprodukte, Silikonkautschuke, Silikonöle, Silikonharze; und pyrogene Kieselsäuren; tiefverarbeitende Produkte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. beschäftigt sich in China mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Siliziummaterialien. Es bietet Monomere, Zwischenprodukte, Silikonkautschuke, Silikonöle, Silikonharze; und pyrogene Kieselsäuren; tiefverarbeitende Produkte. Das Unternehmen exportiert seine Produkte in die Vereinigten Arabischen Emirate, die Vereinigten Staaten, Belgien, Indien, Südkorea und ins Ausland. Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co., Ltd. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zibo, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Dongyue Organosilicon Mat entwickelte sich von ¥4.3B (FY2021) auf ¥3.8B (FY2025), rund −3.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −¥19.3M.

Wachstumsqualität 57/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,8 Mrd. CNY
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−26.9%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−17.6%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (10J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10.0%
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz −3.4%/Jahr
FY21 ¥4.3B
FY22 ¥6.7B
FY23 ¥4.8B
FY24 ¥5.2B
FY25 ¥3.8B
Nettoergebnis
FY21 ¥1.2B
FY22 ¥511M
FY23 −¥271M
FY24 ¥56.8M
FY25 −¥19.3M

300821 ist 59% überbewertet. Mit Linde plc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Shandong Dongyue Organosilicon Mat · Fair Value
¥6.65 −59%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Shandong Dongyue Organosilicon Mat Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/300821

Vergleichsgruppe

Specialty Chemicals · 683 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 55 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −59% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 3% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 18% · Top 25%
Umsatzwachstum 5% · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.1% · Untere 25%

Bewertungsmultiples vs Specialty Chemicals-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 148.1× · Teurer als 75% der Peers
KBV 4.59× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 5.91× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 17.2× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 39.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT23 · Sektor 19
VERGANGENHEIT11 · Sektor 23
GESUNDHEIT100 · Sektor 95
DIVIDENDE2 · Sektor 30

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Specialty Chemicals-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Linde plc LIN $487.57 $222.03 -54%
The Sherwin-Williams Company SHW $360.20 $143.38 -60%
Ecolab Inc ECL $278.43 $96.18 -65%
Air Products and Chemicals, Inc APD $304.07 $122.14 -60%
Givaudan SA GIVN CHF 3,162 CHF 1,498 -53%
Wanhua Chemical Group 600309 ¥75.06 ¥68.03 -9%
500820 500820 ₹2,757 ₹557.43 -80%
Novozymes A/S NSISB kr 456.40 kr 169.99 -63%
Asian Paints Limited ASIANPAINT ₹2,630 ₹696.23 -74%
PPG Industries, Inc PPG $112.81 $71.31 -37%

Shandong Dongyue Organosilicon Mat mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist Shandong Dongyue Organosilicon Mat (300821) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ¥6.65 gegenüber einem Kurs von ¥16.29, rund −59% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von 300821?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Dongyue Organosilicon Mat liegt bei ¥6.65 (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ¥16.29.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 300821?
Shandong Dongyue Organosilicon Mat hat einen Qualitäts-Score von 55/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Dongyue Organosilicon Mat (300821)?
Shandong Dongyue Organosilicon Mat weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 3,8 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von 300821?
Die Nettomarge von Shandong Dongyue Organosilicon Mat liegt bei rund 3.6%, das Unternehmen behält damit etwa 3.6% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Shandong Dongyue Organosilicon Mat eine Dividende?
Shandong Dongyue Organosilicon Mat weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0.11% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

14 Tage Pro gratis · keine Karte

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