Jiangsu ToLand Alloy Co (300855) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CN · Marktkap. 12.8B CNY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 78% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (¥8.34). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ¥16.21 – ¥47.42 · Fair‑Value‑Band ¥5.01 – ¥8.34 · der Kurs von ¥30.71 notiert über dem Fair Value von ¥6.67. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Jiangsu ToLand Alloy Co (300855) notiert aktuell bei ¥30.71, während unser modellbasierter Fair Value bei ¥6.67 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 78.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jiangsu ToLand Alloy Co einen Umsatz von 1.2B CNY bei einer Nettomarge von 17.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 182M CNY. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ¥5.01 (Bear Case) bis ¥8.34 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ¥30.71 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, 300855 ist mit -78% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (¥7.15) gegenüber Substanzwert (¥3.40). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hochtemperaturlegierungen, Spezialedelstählen und anderen Hochleistungslegierungsmaterialien und relevanten Produkten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd beschäftigt sich in der Volksrepublik China und international mit der Forschung, Entwicklung, Produktion und dem Verkauf von Hochtemperaturlegierungen, Spezialedelstählen und anderen Hochleistungslegierungsmaterialien und relevanten Produkten. Das Unternehmen bietet Gussvorlegierungen und Feingussprodukte an; verformbare Superlegierungen, bestehend aus runden und nicht kreisförmigen Drähten, kaltgewalzten und warmgewalzten Bändern und Blechen und nahtlosen Rohren sowie warmgewalzten, kaltgezogenen und warmgeschmiedeten Stäben; und spezielle Edelstahlprodukte. Es bietet auch korrosionsbeständige Legierungen auf Nickelbasis; Präzisionslegierungen; Schweißmaterialien wie Schweißdrähte für das Argon-Lichtbogenschweißen und spezielle Schweißkerndrähte für das Unterpulverschweißen; und hochbeständige elektrische Heizlegierungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung von Luft-, Raumfahrzeug- und Ausrüstungsteilen tätig. Darüber hinaus werden seine Produkte in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, beispielsweise in den Bereichen Elektrizität, Automobile, Metallurgie, Glasherstellung, Gasturbinen, Flugzeuge, Flugmotoren, Transportwesen, Schiffbau, Kernkraft, Wärmekraft, Energie und Schifffahrt, elektronische Geräte und Instrumente, Petrochemie, elektronische Komponenten und Heizelemente elektrischer Heizgeräte. Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz in Danyang, China.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jiangsu ToLand Alloy Co entwickelte sich von ¥698M (FY2021) auf ¥1.1B (FY2025), rund +12.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ¥155M (−3.8%/Jahr seit FY2021).

300855 ist 78% überbewertet. Mit JSW Steel Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Steel · 382 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.